| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 191.00 | 43 285.00 | 59 906.00 | 103 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AP Constructions | 8 815.00 | 1 322.00 | 7 492.00 | 8 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 138 120.00 | 4 929 706.00 | 208 413.00 | 5 138 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 178.00 | 154 099.00 | 85 079.00 | 239 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 552 384.00 | 5 152 412.00 | 399 972.00 | 5 552 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 894.00 | 74 854.00 | 645 039.00 | 719 894.00 |
BN En cours de production de biens | 217 017.00 | 18 653.00 | 198 364.00 | 217 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 903.00 | | 87 903.00 | 87 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 661.00 | 12 518.00 | 370 143.00 | 382 661.00 |
BZ Autres créances | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 177.00 | 2 236.00 | 233 941.00 | 236 177.00 |
CF Disponibilités | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 949.00 | 108 261.00 | 1 611 687.00 | 1 719 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 333.00 | 5 260 674.00 | 2 011 659.00 | 7 272 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | 24 000.00 | 36 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 334.00 | 293 334.00 | | 293 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 799 231.00 | 855 477.00 | | 799 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 101.00 | 143 754.00 | | -68 101.00 |
DK Provisions réglementées | 122 766.00 | 181 220.00 | | 122 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 230.00 | 1 693 785.00 | | 1 367 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 608.00 | 118 843.00 | | 131 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 191.00 | 268 629.00 | | 267 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 042.00 | 188 839.00 | | 163 042.00 |
EA Autres dettes | 32 966.00 | 25 260.00 | | 32 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 430.00 | 650 463.00 | | 644 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 659.00 | 2 344 248.00 | | 2 011 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 353.00 | 592 610.00 | | 625 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 410 203.00 | 1 239 556.00 | 2 649 759.00 | 1 410 203.00 |
FG Production vendue services | 6 226.00 | 12 053.00 | 18 279.00 | 6 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 429.00 | 1 251 609.00 | 2 668 038.00 | 1 416 429.00 |
FM Production stockée | | | -11 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 507.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 303.00 | 45 461.00 | | 41 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | 426.00 | | 2 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 794.00 | 47 709.00 | | 60 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 988.00 | 49 935.00 | | 62 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 7 128.00 | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 590.00 | 12 707.00 | | 5 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 864.00 | 19 835.00 | | 5 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 124.00 | 30 100.00 | | 57 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 412.00 | -29 414.00 | | -23 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 496.00 | 3 103 994.00 | | 2 878 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 597.00 | 2 960 240.00 | | 2 946 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 101.00 | 143 754.00 | | -68 101.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 27 494.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 505 698.00 | | 65 763.00 | 5 505 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 076.00 | 5 552 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 076.00 | 105 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 386 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 886.00 | | 24 686.00 | 99 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 345 035.00 | | 41 077.00 | 5 345 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020 686.00 | 147 552.00 | 15 825.00 | 5 020 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 624.00 | 19 486.00 | 15 825.00 | 39 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 969 062.00 | 116 066.00 | | 4 969 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 220.00 | 2 339.00 | 60 794.00 | 181 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 777.00 | 93 507.00 | 114 777.00 | 114 777.00 |
6T Sur comptes clients | 12 719.00 | | 201.00 | 12 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 446.00 | 2 236.00 | 1 446.00 | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 942.00 | 95 743.00 | 116 424.00 | 128 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 162.00 | 98 083.00 | 177 218.00 | 310 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 507.00 | 114 978.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 236.00 | 1 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 339.00 | 60 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 191.00 | 267 191.00 | | 267 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 589.00 | 74 589.00 | | 74 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 366 768.00 | 366 768.00 | | 366 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VB T. V. A. | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VC Groupe et associés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 391.00 | 95 092.00 | 7 299.00 | 102 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 217.00 | 17 439.00 | 11 778.00 | 29 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 215.00 | 454 215.00 | | 454 215.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 430.00 | 625 353.00 | 19 077.00 | 644 430.00 |