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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 191.00 | 93 187.00 | 10 004.00 | 103 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 8 815.00 | 3 085.00 | 5 730.00 | 8 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 196 264.00 | 5 047 267.00 | 148 998.00 | 5 196 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 786.00 | 194 366.00 | 119 420.00 | 313 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684 357.00 | 5 385 904.00 | 298 452.00 | 5 684 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 680.00 | 74 803.00 | 741 878.00 | 816 680.00 |
BN En cours de production de biens | 183 429.00 | 19 109.00 | 164 320.00 | 183 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 849.00 | | 152 849.00 | 152 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 517.00 | 12 317.00 | 524 199.00 | 536 517.00 |
BZ Autres créances | 20 909.00 | 6 423.00 | 14 485.00 | 20 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 310.00 | 4 504.00 | 231 806.00 | 236 310.00 |
CF Disponibilités | 183 196.00 | | 183 196.00 | 183 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 715.00 | 117 156.00 | 2 024 559.00 | 2 141 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 072.00 | 5 503 061.00 | 2 323 011.00 | 7 826 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 776.00 | | | 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | 48 000.00 | 12 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 334.00 | 293 334.00 | | 293 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 386 413.00 | 581 130.00 | | 386 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 227.00 | 5 283.00 | | 295 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 180.00 | 5 851.00 | | 25 180.00 |
DK Provisions réglementées | 60 949.00 | 102 115.00 | | 60 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 104.00 | 1 207 714.00 | | 1 281 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 272.00 | 267 337.00 | | 275 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 739.00 | 312 214.00 | | 467 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 966.00 | 176 182.00 | | 202 966.00 |
EA Autres dettes | 95 930.00 | 18 297.00 | | 95 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 907.00 | 822 428.00 | | 1 041 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 011.00 | 2 030 142.00 | | 2 323 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 433.00 | 641 717.00 | | 854 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 294.00 | 294.00 | |
FD Production vendue biens | 1 603 253.00 | 1 582 361.00 | 3 185 614.00 | 1 603 253.00 |
FG Production vendue services | 31 985.00 | 16 714.00 | 48 699.00 | 31 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 238.00 | 1 599 369.00 | 3 234 608.00 | 1 635 238.00 |
FM Production stockée | | | 64 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 404.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 335.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 318.00 | 84 446.00 | | 49 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 768.00 | 2 157.00 | | 50 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 322.00 | 1 121.00 | | 3 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 166.00 | 27 092.00 | | 41 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 256.00 | 30 371.00 | | 95 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | 9 092.00 | | 3 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | 11 431.00 | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 537.00 | 18 939.00 | | 91 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 838.00 | -44 309.00 | | -5 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 822.00 | 2 812 750.00 | | 3 509 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 595.00 | 2 807 466.00 | | 3 214 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 227.00 | 5 283.00 | | 295 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 577 982.00 | | 109 270.00 | 5 577 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 5 684 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | 5 518 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 716.00 | | | 104 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 412 490.00 | | 109 270.00 | 5 412 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 264 658.00 | 124 141.00 | 2 895.00 | 5 264 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | 12 000.00 | | 36 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 260.00 | 24 927.00 | | 68 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160 399.00 | 87 214.00 | 2 895.00 | 5 160 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 115.00 | | 41 166.00 | 102 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 086.00 | 93 912.00 | 61 086.00 | 61 086.00 |
6T Sur comptes clients | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 189.00 | 10 927.00 | 3 189.00 | 3 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 592.00 | 104 839.00 | 64 275.00 | 76 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 708.00 | 104 839.00 | 105 441.00 | 178 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 335.00 | 61 086.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 504.00 | 3 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 739.00 | 467 739.00 | | 467 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 249.00 | 89 249.00 | | 89 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 871.00 | 101 871.00 | | 101 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 520 823.00 | 520 823.00 | | 520 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VB T. V. A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VC Groupe et associés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 182.00 | 82 708.00 | 187 474.00 | 270 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 994.00 | | | 70 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 028.00 | 570 028.00 | | 570 028.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 907.00 | 854 433.00 | 187 474.00 | 1 041 907.00 |