| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 191.00 | 68 260.00 | 34 932.00 | 103 191.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 8 815.00 | 2 204.00 | 6 611.00 | 8 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 137 344.00 | 4 986 041.00 | 151 303.00 | 5 137 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 332.00 | 172 154.00 | 94 177.00 | 266 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 577 982.00 | 5 264 658.00 | 313 323.00 | 5 577 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 050.00 | 41 977.00 | 553 073.00 | 595 050.00 |
BN En cours de production de biens | 210 583.00 | 19 109.00 | 191 474.00 | 210 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 734.00 | | 60 734.00 | 60 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 866.00 | 12 317.00 | 448 549.00 | 460 866.00 |
BZ Autres créances | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 249.00 | 3 189.00 | 233 060.00 | 236 249.00 |
CF Disponibilités | 154 478.00 | | 154 478.00 | 154 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 411.00 | 76 592.00 | 1 716 818.00 | 1 793 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 371 392.00 | 5 341 251.00 | 2 030 142.00 | 7 371 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 776.00 | | | 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | 36 000.00 | 24 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 334.00 | 293 334.00 | | 293 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 581 130.00 | 799 231.00 | | 581 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 283.00 | -68 101.00 | | 5 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DK Provisions réglementées | 102 115.00 | 122 766.00 | | 102 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 714.00 | 1 367 230.00 | | 1 207 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 337.00 | 131 608.00 | | 267 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 398.00 | 48 891.00 | | 48 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 214.00 | 267 191.00 | | 312 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 182.00 | 163 042.00 | | 176 182.00 |
EA Autres dettes | 18 297.00 | 32 966.00 | | 18 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 428.00 | 644 430.00 | | 822 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 142.00 | 2 011 659.00 | | 2 030 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 717.00 | 625 353.00 | | 641 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 426.00 | 61 835.00 | | 41 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
FD Production vendue biens | 1 477 079.00 | 1 119 132.00 | 2 596 211.00 | 1 477 079.00 |
FG Production vendue services | 27 452.00 | 8 895.00 | 36 347.00 | 27 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 916.00 | 1 128 027.00 | 2 633 943.00 | 1 505 916.00 |
FM Production stockée | | | -33 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 086.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 446.00 | 41 303.00 | | 84 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 157.00 | 2 194.00 | | 2 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 092.00 | 60 794.00 | | 27 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 371.00 | 62 988.00 | | 30 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 092.00 | 274.00 | | 9 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 339.00 | 5 590.00 | | 2 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 431.00 | 5 864.00 | | 11 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 939.00 | 57 124.00 | | 18 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 309.00 | -23 412.00 | | -44 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 750.00 | 2 878 496.00 | | 2 812 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 466.00 | 2 946 597.00 | | 2 807 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 283.00 | -68 101.00 | | 5 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 552 384.00 | | 35 327.00 | 5 552 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 730.00 | 5 577 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 104 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 950.00 | 5 412 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 496.00 | | | 105 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 386 113.00 | | 35 327.00 | 5 386 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 152 412.00 | 121 196.00 | 8 950.00 | 5 152 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 285.00 | 24 975.00 | | 43 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 085 128.00 | 84 221.00 | 8 950.00 | 5 085 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 766.00 | 2 339.00 | 22 989.00 | 122 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 507.00 | 61 086.00 | 93 507.00 | 93 507.00 |
6T Sur comptes clients | 12 518.00 | | 201.00 | 12 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 236.00 | 3 189.00 | 2 236.00 | 2 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 261.00 | 64 275.00 | 95 944.00 | 108 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 027.00 | 66 614.00 | 118 933.00 | 231 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 086.00 | 93 708.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 189.00 | 2 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 339.00 | 27 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 214.00 | 312 214.00 | | 312 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 445 173.00 | 445 173.00 | | 445 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VB T. V. A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VC Groupe et associés | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 048.00 | 28 337.00 | 180 711.00 | 209 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 857.00 | | | 49 857.00 |
VP Divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 093.00 | 537 093.00 | | 537 093.00 |
VW T.V.A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 428.00 | 641 717.00 | 180 711.00 | 822 428.00 |