| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 343.00 | 35 897.00 | 11 446.00 | 47 343.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 092 722.00 | 4 730 808.00 | 361 915.00 | 5 092 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 326.00 | 119 542.00 | 114 785.00 | 234 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 461 318.00 | 4 886 246.00 | 575 071.00 | 5 461 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 237.00 | 75 939.00 | 489 298.00 | 565 237.00 |
BN En cours de production de biens | 198 887.00 | 23 292.00 | 175 595.00 | 198 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 160.00 | 4 848.00 | 112 312.00 | 117 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 085.00 | 41 233.00 | 320 852.00 | 362 085.00 |
BZ Autres créances | 68 397.00 | | 68 397.00 | 68 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 741.00 | 591.00 | 235 150.00 | 235 741.00 |
CF Disponibilités | 416 385.00 | | 416 385.00 | 416 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 543.00 | 145 904.00 | 1 837 639.00 | 1 983 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 860.00 | 5 032 150.00 | 2 412 710.00 | 7 444 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 776.00 | | | 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 334.00 | 293 334.00 | | 293 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 884 965.00 | 783 541.00 | | 884 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 512.00 | 301 424.00 | | 170 512.00 |
DK Provisions réglementées | 216 222.00 | 232 243.00 | | 216 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 033.00 | 1 830 542.00 | | 1 785 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 519.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 519.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 067.00 | 215 806.00 | | 193 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 618.00 | 172 040.00 | | 201 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 102.00 | 203 586.00 | | 184 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 677.00 | 640 323.00 | | 627 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 710.00 | 2 523 384.00 | | 2 412 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 896.00 | 513 101.00 | | 508 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 035.00 | 124.00 | 23 159.00 | 23 035.00 |
FD Production vendue biens | 1 563 759.00 | 1 233 719.00 | 2 797 478.00 | 1 563 759.00 |
FG Production vendue services | 6 898.00 | 10 244.00 | 17 142.00 | 6 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 693.00 | 1 244 087.00 | 2 837 780.00 | 1 593 693.00 |
FM Production stockée | | | -91 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 245.00 | 52 128.00 | | 89 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 234.00 | 323.00 | | 13 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 364.00 | 35 623.00 | | 45 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 289.00 | 35 946.00 | | 60 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 881.00 | | 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 954.00 | 60 732.00 | | 30 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 605.00 | 61 613.00 | | 31 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 684.00 | -25 667.00 | | 28 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 081.00 | 41 816.00 | | 25 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 036.00 | 3 453 685.00 | | 3 126 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 524.00 | 3 152 261.00 | | 2 955 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 512.00 | 301 424.00 | | 170 512.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 987.00 | 54 988.00 | | 54 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 435 697.00 | | 193 893.00 | 5 435 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 273.00 | 5 461 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 73 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 873.00 | 5 327 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 428.00 | | 35 665.00 | 41 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392 694.00 | | 98 228.00 | 5 392 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 941 568.00 | 112 151.00 | 167 473.00 | 4 941 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 536.00 | 4 961.00 | 3 600.00 | 34 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907 032.00 | 107 190.00 | 163 873.00 | 4 907 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 243.00 | 29 283.00 | 45 304.00 | 232 243.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 806.00 | 104 080.00 | 109 806.00 | 109 806.00 |
6T Sur comptes clients | 39 562.00 | 1 671.00 | | 39 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32.00 | 591.00 | 32.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 400.00 | 106 342.00 | 109 838.00 | 149 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 162.00 | 135 625.00 | 207 661.00 | 434 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 080.00 | 162 326.00 | |
UG ‐ Financières | | 591.00 | 32.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 954.00 | 45 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 618.00 | 201 618.00 | | 201 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 501.00 | 84 501.00 | | 84 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 311 601.00 | | | 311 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 485.00 | | | 50 485.00 |
VB T. V. A. | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VC Groupe et associés | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 630.00 | 42 361.00 | 71 269.00 | 113 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 436.00 | 31 924.00 | 47 512.00 | 79 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 908.00 | 450 908.00 | | 450 908.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 677.00 | 508 896.00 | 118 781.00 | 627 677.00 |