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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 520.00 | 2 370.00 | 20 150.00 | 22 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 162 784.00 | 32 448.00 | 1 130 336.00 | 1 162 784.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 187 254.00 | 34 818.00 | 1 152 436.00 | 1 187 254.00 |
060 Stock marchandises | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
072 Créances – Autres | 268 506.00 | | 268 506.00 | 268 506.00 |
084 Disponibilités | 893 914.00 | | 893 914.00 | 893 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 168 457.00 | | 1 168 457.00 | 1 168 457.00 |
110 Total général Actif | 2 355 711.00 | 34 818.00 | 2 320 893.00 | 2 355 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 745 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -435 906.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 120 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 429 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 562 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 274 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 777.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 891 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 320 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 187 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 513 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
230 Autres produits | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 002.00 | | | 118 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
242 Autres charges externes. | 405 215.00 | | | 405 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 299.00 | | | 88 299.00 |
252 Charges sociales | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
262 Autres charges | 827.00 | | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 841.00 | | | 560 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -442 840.00 | | | -442 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
294 Charges financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | -435 906.00 | | | -435 906.00 |