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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 535.00 | 38 330.00 | 34 205.00 | 72 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988 693.00 | 382 784.00 | 2 605 909.00 | 2 988 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 863 390.00 | 366 187.00 | 3 497 203.00 | 3 863 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 780.00 | | 181 780.00 | 181 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 651 578.00 | 799 293.00 | 6 852 285.00 | 7 651 578.00 |
BT Marchandises | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 931.00 | | 89 931.00 | 89 931.00 |
BZ Autres créances | 602 396.00 | | 602 396.00 | 602 396.00 |
CF Disponibilités | 427 066.00 | | 427 066.00 | 427 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 552.00 | | 110 552.00 | 110 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 151.00 | | 1 243 151.00 | 1 243 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 933 862.00 | 799 293.00 | 8 134 569.00 | 8 933 862.00 |
CU Autres participations | 472 968.00 | | 472 968.00 | 472 968.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 213.00 | 11 992.00 | 60 221.00 | 72 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 056 985.00 | 2 056 985.00 | | 2 056 985.00 |
DH Report à nouveau | -1 286 552.00 | -859 160.00 | | -1 286 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 702.00 | -427 393.00 | | -138 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 043 473.00 | 636 895.00 | | 1 043 473.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 137.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 763 554.00 | 1 500 814.00 | | 1 763 554.00 |
DN Avances conditionnées | 1 300 000.00 | 800 000.00 | | 1 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 300 000.00 | 800 000.00 | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 735 700.00 | 2 476 245.00 | | 3 735 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 301.00 | 7 424.00 | | 25 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 602.00 | 190 089.00 | | 315 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 226.00 | 193 897.00 | | 414 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 998.00 | 237 940.00 | | 379 998.00 |
EA Autres dettes | 65 378.00 | 228.00 | | 65 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 809.00 | 152 863.00 | | 134 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 071 015.00 | 3 258 687.00 | | 5 071 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 134 569.00 | 5 559 501.00 | | 8 134 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 914.00 | 1 101 752.00 | | 1 716 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 400 530.00 | | 2 271 416.00 | 5 400 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 671.00 | | 35 542.00 | 36 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 368.00 | 7 651 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 368.00 | 6 852 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 285.00 | | 27 251.00 | 45 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 752 229.00 | | 2 120 223.00 | 4 752 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 346.00 | | 88 401.00 | 566 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 674.00 | 383 222.00 | 5 603.00 | 421 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 612.00 | 11 379.00 | | 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 813.00 | 14 517.00 | | 23 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 249.00 | 357 325.00 | 5 603.00 | 397 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 602.00 | 315 602.00 | | 315 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 109.00 | 130 109.00 | | 130 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 399.00 | 106 399.00 | | 106 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 998.00 | 379 998.00 | | 379 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 809.00 | 134 809.00 | | 134 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 780.00 | | 181 780.00 | 181 780.00 |
UX Autres créances clients | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VB T. V. A. | 285 118.00 | 285 118.00 | | 285 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 735 700.00 | 404 166.00 | 2 736 810.00 | 3 735 700.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 587 400.00 | | | 1 587 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 373.00 | | | 332 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 273.00 | 221 273.00 | | 221 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 552.00 | 110 552.00 | | 110 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 659.00 | 802 879.00 | 181 780.00 | 984 659.00 |
VW T.V.A. | 141 901.00 | 141 901.00 | | 141 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 015.00 | 1 716 914.00 | 2 759 377.00 | 5 071 015.00 |