| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 031.00 | 77 038.00 | 61 993.00 | 139 031.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105 956.00 | 702 949.00 | 3 403 007.00 | 4 105 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 263 327.00 | 803 623.00 | 5 459 704.00 | 6 263 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 527.00 | | 233 527.00 | 233 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 902 317.00 | 1 627 342.00 | 19 274 975.00 | 20 902 317.00 |
BT Marchandises | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 154.00 | | 410 154.00 | 410 154.00 |
BZ Autres créances | 298 371.00 | | 298 371.00 | 298 371.00 |
CF Disponibilités | 701 441.00 | | 701 441.00 | 701 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 322.00 | | 310 322.00 | 310 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 768.00 | | 1 750 769.00 | 1 750 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 977 053.00 | 1 627 342.00 | 21 349 711.00 | 22 977 053.00 |
CU Autres participations | 9 980 628.00 | | 9 980 628.00 | 9 980 628.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 323 967.00 | | 323 967.00 | 323 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 348.00 | 43 732.00 | 48 616.00 | 92 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 830.00 | 118 350.00 | | 146 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 518 259.00 | 3 526 985.00 | | 5 518 259.00 |
DH Report à nouveau | -2 521 599.00 | -1 425 254.00 | | -2 521 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 590.00 | -1 096 345.00 | | -520 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 562 875.00 | 1 440 317.00 | | 1 562 875.00 |
DK Provisions réglementées | 369 762.00 | 294 073.00 | | 369 762.00 |
DL TOTAL (I) | 4 555 538.00 | 2 858 126.00 | | 4 555 538.00 |
DN Avances conditionnées | 6 330 108.00 | 2 300 000.00 | | 6 330 108.00 |
DO TOTAL (II) | 6 330 108.00 | 2 300 000.00 | | 6 330 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 260 373.00 | 6 001 717.00 | | 6 260 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 255.00 | 3 105.00 | | 7 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 626.00 | 67 469.00 | | 29 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 403.00 | 898 945.00 | | 1 143 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 810.00 | 367 255.00 | | 357 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 437.00 | 141 684.00 | | 216 437.00 |
EA Autres dettes | 2 076 664.00 | 45 963.00 | | 2 076 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 498.00 | 142 666.00 | | 372 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 464 066.00 | 7 668 806.00 | | 10 464 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 349 711.00 | 12 826 931.00 | | 21 349 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 884.00 | 326 188.00 | 825 072.00 | 498 884.00 |
FG Production vendue services | 3 649 315.00 | 5 740.00 | 3 655 055.00 | 3 649 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 199.00 | 331 928.00 | 4 480 127.00 | 4 148 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 351 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 442.00 | 76 706.00 | | 97 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 442.00 | 76 706.00 | | 97 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 2 737.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | 14 098.00 | | 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 690.00 | 294 073.00 | | 75 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 598.00 | 310 907.00 | | 76 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 843.00 | -234 201.00 | | 20 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 087.00 | 1 804 781.00 | | 5 045 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 677.00 | 2 901 125.00 | | 5 565 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 590.00 | -1 096 345.00 | | -520 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 925 416.00 | | 8 975 783.00 | 11 925 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 113.00 | | 10 235.00 | 82 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 214 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 787.00 | 668.00 | 20 902 317.00 | -1 787.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 787.00 | 669.00 | 10 386 783.00 | -1 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 376.00 | | 19 655.00 | 189 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 348 272.00 | | 1 037 393.00 | 9 348 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 654.00 | | 7 908 500.00 | 2 305 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 907.00 | 589 537.00 | 102.00 | 1 037 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 880.00 | 16 852.00 | | 26 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 994.00 | 20 044.00 | | 56 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 033.00 | 552 641.00 | 102.00 | 954 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 073.00 | 75 690.00 | | 294 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 073.00 | 75 690.00 | | 294 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 690.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 403.00 | 1 143 403.00 | | 1 143 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 902.00 | 132 902.00 | | 132 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 632.00 | 180 632.00 | | 180 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 437.00 | 216 437.00 | | 216 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076 664.00 | 2 076 664.00 | | 2 076 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 498.00 | 372 498.00 | | 372 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 527.00 | | 233 527.00 | 233 527.00 |
UX Autres créances clients | 410 154.00 | 410 154.00 | | 410 154.00 |
VB T. V. A. | 244 136.00 | 244 136.00 | | 244 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 260 373.00 | 1 328 306.00 | 4 562 379.00 | 6 260 373.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 006 671.00 | | | 1 006 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 872.00 | | | 724 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 322.00 | 310 322.00 | | 310 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 374.00 | 1 018 847.00 | 233 527.00 | 1 252 374.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 464 065.00 | 5 531 998.00 | 4 562 379.00 | 10 464 065.00 |