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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 376.00 | 56 994.00 | 62 382.00 | 119 376.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 865 221.00 | 468 040.00 | 3 397 181.00 | 3 865 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 483 052.00 | 485 993.00 | 4 997 058.00 | 5 483 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 559.00 | | 275 559.00 | 275 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 925 416.00 | 1 037 907.00 | 10 887 508.00 | 11 925 416.00 |
BT Marchandises | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 746.00 | | 187 746.00 | 187 746.00 |
BZ Autres créances | 801 733.00 | | 801 733.00 | 801 733.00 |
CF Disponibilités | 756 076.00 | | 756 076.00 | 756 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 575.00 | | 125 575.00 | 125 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 320.00 | | 1 883 320.00 | 1 883 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 864 839.00 | 1 037 907.00 | 12 826 931.00 | 13 864 839.00 |
CU Autres participations | 2 030 095.00 | | 2 030 095.00 | 2 030 095.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 104.00 | | 56 104.00 | 56 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 113.00 | 26 880.00 | 55 233.00 | 82 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 350.00 | 88 350.00 | | 118 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 526 985.00 | 2 056 985.00 | | 3 526 985.00 |
DH Report à nouveau | -1 425 254.00 | -1 286 552.00 | | -1 425 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 096 345.00 | -138 702.00 | | -1 096 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 440 317.00 | 1 043 473.00 | | 1 440 317.00 |
DK Provisions réglementées | 294 073.00 | | | 294 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 126.00 | 1 763 554.00 | | 2 858 126.00 |
DN Avances conditionnées | 2 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 004 823.00 | 3 735 700.00 | | 6 004 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 469.00 | 25 301.00 | | 67 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 945.00 | 315 602.00 | | 898 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 255.00 | 414 226.00 | | 367 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 684.00 | 379 998.00 | | 141 684.00 |
EA Autres dettes | 45 963.00 | 65 378.00 | | 45 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 666.00 | 134 809.00 | | 142 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 668 806.00 | 5 071 015.00 | | 7 668 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 826 931.00 | 8 134 569.00 | | 12 826 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 352.00 | 1 716 914.00 | | 2 360 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 651 578.00 | | 4 288 166.00 | 7 651 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 213.00 | | 9 900.00 | 72 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 257.00 | 2 305 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 329.00 | 11 925 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 071.00 | 9 348 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 535.00 | | 116 841.00 | 72 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 852 083.00 | | 2 502 260.00 | 6 852 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 747.00 | | 1 659 164.00 | 654 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 293.00 | 238 845.00 | 231.00 | 799 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 992.00 | 14 888.00 | | 11 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 330.00 | 18 664.00 | | 38 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 972.00 | 205 293.00 | 231.00 | 748 972.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 39 133.00 | 11 411.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 294 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 294 073.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 945.00 | 898 945.00 | | 898 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 873.00 | 88 873.00 | | 88 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 062.00 | 226 062.00 | | 226 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 684.00 | 141 684.00 | | 141 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 666.00 | 142 666.00 | | 142 666.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 559.00 | | 275 559.00 | 275 559.00 |
UX Autres créances clients | 187 746.00 | 187 746.00 | | 187 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
VB T. V. A. | 209 194.00 | 209 194.00 | | 209 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 001 717.00 | 760 653.00 | 4 354 424.00 | 6 001 717.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 274 507.00 | | | 2 274 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 320 429.00 | 320 429.00 | | 320 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 812.00 | 209 812.00 | | 209 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 575.00 | 125 575.00 | | 125 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 612.00 | 1 115 053.00 | 275 559.00 | 1 390 612.00 |
VW T.V.A. | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 668 805.00 | 2 360 352.00 | 4 421 813.00 | 7 668 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 031.00 | 18 811.00 | | 13 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 292.00 | 117 429.00 | | 98 292.00 |
ST Autres comptes | 427 818.00 | 433 507.00 | | 427 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 645 764.00 | 551 174.00 | | 645 764.00 |
YT Sous‐traitance | 236 840.00 | 229 475.00 | | 236 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 379.00 | 8 208.00 | | 4 379.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 745.00 | 1 058.00 | | 1 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 333.00 | 32 191.00 | | 26 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 364.00 | 51 002.00 | | 39 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 216.00 | 250 626.00 | | 191 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 461.00 | 309 003.00 | | 305 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 837.00 | 1 340 850.00 | | 1 414 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |