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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 725.00 | 11 171.00 | 21 554.00 | 32 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 518 178.00 | 159 358.00 | 3 358 820.00 | 3 518 178.00 |
040 Immobilisations financières | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 614 288.00 | 170 529.00 | 3 443 759.00 | 3 614 288.00 |
060 Stock marchandises | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 973 667.00 | | 973 667.00 | 973 667.00 |
084 Disponibilités | 355 696.00 | | 355 696.00 | 355 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 371 775.00 | | 1 371 775.00 | 1 371 775.00 |
110 Total général Actif | 4 986 063.00 | 170 529.00 | 4 815 534.00 | 4 986 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 745 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | -435 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -423 254.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 323 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 209 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 965 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 456 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 667.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 605 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 815 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 427 034.00 | |