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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 285.00 | 23 813.00 | 21 472.00 | 45 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301 549.00 | 220 704.00 | 2 080 845.00 | 2 301 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450 680.00 | 176 545.00 | 2 274 135.00 | 2 450 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 379.00 | | 93 379.00 | 93 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 400 530.00 | 421 674.00 | 4 978 856.00 | 5 400 530.00 |
BT Marchandises | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
BZ Autres créances | 117 729.00 | | 117 729.00 | 117 729.00 |
CF Disponibilités | 351 767.00 | | 351 767.00 | 351 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 246.00 | | 79 246.00 | 79 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 645.00 | | 580 645.00 | 580 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 175.00 | 421 674.00 | 5 559 501.00 | 5 981 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 472 968.00 | | 472 968.00 | 472 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 671.00 | 612.00 | 36 058.00 | 36 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 350.00 | 80 350.00 | | 88 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 056 985.00 | 1 664 985.00 | | 2 056 985.00 |
DH Report à nouveau | -859 160.00 | -435 906.00 | | -859 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 393.00 | -423 254.00 | | -427 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 636 895.00 | 310 876.00 | | 636 895.00 |
DK Provisions réglementées | 5 137.00 | 12 643.00 | | 5 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 814.00 | 1 209 695.00 | | 1 500 814.00 |
DN Avances conditionnées | 800 000.00 | 668 000.00 | | 800 000.00 |
DO TOTAL (II) | 800 000.00 | 668 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477 159.00 | 2 297 143.00 | | 2 477 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510.00 | 80.00 | | 6 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 089.00 | 186 904.00 | | 190 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 897.00 | 127 587.00 | | 193 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 940.00 | 269 387.00 | | 237 940.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 863.00 | 56 739.00 | | 152 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 687.00 | 2 937 839.00 | | 3 258 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 501.00 | 4 815 534.00 | | 5 559 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 614 288.00 | | 2 028 290.00 | 3 614 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 671.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 047.00 | 5 400 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 047.00 | 4 752 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 725.00 | | 12 560.00 | 32 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 178.00 | | 1 476 098.00 | 3 518 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 385.00 | | 502 962.00 | 63 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 529.00 | 272 782.00 | 21 636.00 | 170 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 612.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 171.00 | 12 642.00 | | 11 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 358.00 | 259 528.00 | 21 636.00 | 159 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 643.00 | | 7 507.00 | 12 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 643.00 | | 7 507.00 | 12 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 089.00 | 190 089.00 | | 190 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 940.00 | 237 940.00 | | 237 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 863.00 | 152 863.00 | | 152 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 379.00 | | 93 379.00 | 93 379.00 |
UX Autres créances clients | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 468 118.00 | 317 613.00 | 1 674 430.00 | 2 468 118.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 140.00 | | | 226 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 972.00 | 221 593.00 | 93 379.00 | 314 972.00 |
VW T.V.A. | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 687.00 | 1 101 752.00 | 1 680 860.00 | 3 258 687.00 |