| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 550.00 | | 318 550.00 | 318 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 802.00 | 3 993.00 | 71 809.00 | 75 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 206.00 | 3 279.00 | 51 927.00 | 55 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 583.00 | 7 272.00 | 445 311.00 | 452 583.00 |
BT Marchandises | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
BZ Autres créances | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
CF Disponibilités | 163 282.00 | | 163 282.00 | 163 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 320.00 | | 269 320.00 | 269 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 903.00 | 7 272.00 | 714 631.00 | 721 903.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
DL TOTAL (I) | 119 103.00 | | | 119 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 455.00 | | | 386 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 528.00 | | | 595 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 631.00 | | | 714 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 661.00 | | | 269 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 454 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 452 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 131 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 866.00 | 594.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 866.00 | 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 721.00 | 94 721.00 | | 94 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 455.00 | 60 588.00 | 253 900.00 | 386 455.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VP Divers | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 528.00 | 269 661.00 | 253 900.00 | 595 528.00 |