| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 550.00 | | 318 550.00 | 318 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 433.00 | 53 659.00 | 37 774.00 | 91 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 016.00 | 27 904.00 | 39 112.00 | 67 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 353.00 | 81 563.00 | 437 790.00 | 519 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BT Marchandises | 58 451.00 | | 58 451.00 | 58 451.00 |
BZ Autres créances | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 223 885.00 | | 223 885.00 | 223 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 858.00 | | 462 858.00 | 462 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 211.00 | 81 563.00 | 900 648.00 | 982 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 289 523.00 | 181 441.00 | | 289 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 319.00 | 108 082.00 | | 141 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 846.00 | 10 418.00 | | 6 846.00 |
DL TOTAL (I) | 470 688.00 | 332 941.00 | | 470 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 200.00 | 264 094.00 | | 201 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 900.00 | 90 000.00 | | 71 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 851.00 | 99 908.00 | | 134 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 010.00 | 24 031.00 | | 22 010.00 |
EA Autres dettes | | 7 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 960.00 | 485 668.00 | | 429 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 648.00 | 818 610.00 | | 900 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 796.00 | 284 468.00 | | 292 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 995.00 | | 11 358.00 | 507 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 550.00 | | | 318 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 106.00 | | 8 342.00 | 150 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 340.00 | | 3 015.00 | 39 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 999.00 | 23 564.00 | | 57 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 999.00 | 23 564.00 | | 57 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 851.00 | 134 851.00 | | 134 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 200.00 | 64 035.00 | 137 164.00 | 201 200.00 |
VI Groupe et associés | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 960.00 | 292 796.00 | 137 164.00 | 429 960.00 |