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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 550.00 | | 318 550.00 | 318 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 090.00 | 37 177.00 | 45 913.00 | 83 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 016.00 | 20 822.00 | 46 194.00 | 67 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 995.00 | 57 999.00 | 449 996.00 | 507 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BT Marchandises | 63 295.00 | | 63 295.00 | 63 295.00 |
BZ Autres créances | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 189 698.00 | | 189 698.00 | 189 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 613.00 | | 368 613.00 | 368 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 609.00 | 57 999.00 | 818 610.00 | 876 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 441.00 | 68 541.00 | | 181 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 082.00 | 112 900.00 | | 108 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 418.00 | 13 990.00 | | 10 418.00 |
DL TOTAL (I) | 332 941.00 | 228 431.00 | | 332 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 094.00 | 325 866.00 | | 264 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 908.00 | 87 518.00 | | 99 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 031.00 | 22 180.00 | | 24 031.00 |
EA Autres dettes | 7 636.00 | 4 488.00 | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 668.00 | 530 052.00 | | 485 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 610.00 | 758 483.00 | | 818 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 468.00 | 265 959.00 | | 284 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 173.00 | | 23 822.00 | 484 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 550.00 | | | 318 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 775.00 | | 9 331.00 | 140 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 848.00 | | 14 492.00 | 24 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 741.00 | 26 258.00 | | 31 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 741.00 | 26 258.00 | | 31 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 094.00 | 62 894.00 | 201 200.00 | 264 094.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 668.00 | 284 468.00 | 201 200.00 | 485 668.00 |