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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 550.00 | | 318 550.00 | 318 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 100.00 | 71 087.00 | 24 013.00 | 95 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 127.00 | 35 035.00 | 34 092.00 | 69 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 957.00 | 106 122.00 | 428 835.00 | 534 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
BZ Autres créances | 58 179.00 | | 58 179.00 | 58 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 307 313.00 | | 307 313.00 | 307 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 486.00 | | 564 486.00 | 564 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 443.00 | 106 122.00 | 993 321.00 | 1 099 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 430 842.00 | 289 523.00 | | 430 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 969.00 | 141 319.00 | | 192 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 274.00 | 6 846.00 | | 3 274.00 |
DL TOTAL (I) | 660 085.00 | 470 688.00 | | 660 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 164.00 | 201 200.00 | | 137 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 900.00 | 71 900.00 | | 31 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 910.00 | 134 817.00 | | 113 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 286.00 | 22 010.00 | | 35 286.00 |
EA Autres dettes | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 236.00 | 429 926.00 | | 333 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 321.00 | 900 614.00 | | 993 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 353.00 | | 15 604.00 | 519 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 550.00 | | | 318 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 448.00 | | 5 779.00 | 158 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 355.00 | | 9 825.00 | 42 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 563.00 | 24 559.00 | | 81 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 563.00 | 24 559.00 | | 81 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 910.00 | 113 910.00 | | 113 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 164.00 | 65 198.00 | 71 967.00 | 137 164.00 |
VI Groupe et associés | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 236.00 | 261 269.00 | 71 967.00 | 333 236.00 |