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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 550.00 | | 318 550.00 | 318 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 802.00 | 20 112.00 | 55 690.00 | 75 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 973.00 | 11 629.00 | 53 344.00 | 64 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 173.00 | 31 741.00 | 452 432.00 | 484 173.00 |
BT Marchandises | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
BZ Autres créances | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 129 296.00 | | 129 296.00 | 129 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 051.00 | | 306 051.00 | 306 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 224.00 | 31 741.00 | 758 483.00 | 790 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 900.00 | 71 541.00 | | 112 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 990.00 | 17 562.00 | | 13 990.00 |
DL TOTAL (I) | 228 431.00 | 119 103.00 | | 228 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 866.00 | 386 455.00 | | 325 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 518.00 | 94 721.00 | | 87 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 180.00 | 24 352.00 | | 22 180.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 052.00 | 595 528.00 | | 530 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 483.00 | 714 631.00 | | 758 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 959.00 | 269 661.00 | | 265 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 583.00 | | 31 590.00 | 452 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 550.00 | | | 318 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 008.00 | | 9 767.00 | 131 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | 21 823.00 | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272.00 | 24 469.00 | | 7 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 272.00 | 24 469.00 | | 7 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 518.00 | 87 518.00 | | 87 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 866.00 | 61 773.00 | 258 508.00 | 325 866.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VP Divers | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 052.00 | 265 959.00 | 258 508.00 | 530 052.00 |