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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 550.00 | | 318 550.00 | 318 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 099.00 | 87 464.00 | 10 635.00 | 98 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 940.00 | 43 218.00 | 32 722.00 | 75 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 584.00 | 130 682.00 | 415 902.00 | 546 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BT Marchandises | 76 979.00 | | 76 979.00 | 76 979.00 |
BZ Autres créances | 359 227.00 | | 359 227.00 | 359 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CF Disponibilités | 190 260.00 | | 190 260.00 | 190 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 193.00 | | 634 193.00 | 634 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 777.00 | 130 682.00 | 1 050 095.00 | 1 180 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 52 279.00 | | 52 279.00 | 52 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 623 811.00 | 430 842.00 | | 623 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 483.00 | 192 969.00 | | 125 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 274.00 | | |
DL TOTAL (I) | 782 295.00 | 660 085.00 | | 782 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 967.00 | 137 164.00 | | 71 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 898.00 | 31 900.00 | | 16 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 568.00 | 113 361.00 | | 126 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 598.00 | 35 286.00 | | 36 598.00 |
EA Autres dettes | 15 770.00 | 14 976.00 | | 15 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 800.00 | 332 687.00 | | 267 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 095.00 | 992 772.00 | | 1 050 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 215.00 | 260 720.00 | | 262 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 957.00 | | 11 627.00 | 534 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 550.00 | | | 318 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 228.00 | | 9 812.00 | 164 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 179.00 | | 1 815.00 | 52 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 122.00 | 24 560.00 | | 106 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 122.00 | 24 560.00 | | 106 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 568.00 | 126 568.00 | | 126 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 967.00 | 66 381.00 | 5 586.00 | 71 967.00 |
VI Groupe et associés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 806.00 | 354 806.00 | | 354 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 087.00 | 364 087.00 | | 364 087.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 800.00 | 262 215.00 | 5 586.00 | 267 800.00 |