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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 165.00 | | 270 165.00 | 270 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 946.00 | 44 321.00 | 8 625.00 | 52 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 476.00 | 44 321.00 | 280 156.00 | 324 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 094.00 | | 94 094.00 | 94 094.00 |
BZ Autres créances | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
CF Disponibilités | 35 867.00 | | 35 867.00 | 35 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 820.00 | | 166 820.00 | 166 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 296.00 | 44 321.00 | 446 975.00 | 491 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DL TOTAL (I) | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 004.00 | | | 266 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 491.00 | | | 412 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 975.00 | | | 446 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 700.00 | | | 302 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 667.00 | | 155 667.00 | 155 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 667.00 | | 155 667.00 | 155 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 668.00 | | | 155 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 184.00 | | | 151 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 946.00 | | 12 530.00 | 311 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 000.00 | | 11 165.00 | 259 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 064.00 | 5 257.00 | | 39 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 064.00 | 5 257.00 | | 39 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 94 094.00 | | | 94 094.00 |
VB T. V. A. | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VC Groupe et associés | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 004.00 | 156 213.00 | 72 631.00 | 266 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 318.00 | 130 953.00 | 1 365.00 | 132 318.00 |
VW T.V.A. | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 491.00 | 302 700.00 | 72 631.00 | 412 491.00 |