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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 165.00 | | 270 165.00 | 270 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 176.00 | 53 446.00 | 274 730.00 | 328 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 849.00 | | 144 849.00 | 144 849.00 |
BZ Autres créances | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
CF Disponibilités | 69 371.00 | | 69 371.00 | 69 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 999.00 | | 265 999.00 | 265 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 175.00 | 53 446.00 | 540 729.00 | 594 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 552.00 | 2 225.00 | | 2 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 485.00 | 70 327.00 | | 114 485.00 |
DL TOTAL (I) | 150 038.00 | 105 552.00 | | 150 038.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 607.00 | 191 293.00 | | 152 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 480.00 | 37 024.00 | | 68 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 8 702.00 | | 7 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 337.00 | 134 579.00 | | 162 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 691.00 | 371 598.00 | | 390 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 729.00 | 485 030.00 | | 540 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 753.00 | 219 199.00 | | 277 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 303.00 | | 944 303.00 | 944 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 303.00 | | 944 303.00 | 944 303.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 347.00 | | 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 998.00 | 347.00 | | 7 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 405.00 | 556.00 | | 8 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 768.00 | 8 436.00 | | 8 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -8 089.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 844.00 | 13 166.00 | | 37 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 311.00 | 821 918.00 | | 952 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 826.00 | 751 591.00 | | 837 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 485.00 | 70 327.00 | | 114 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 889.00 | | | 328 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 328 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 53 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 165.00 | | | 270 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 144 849.00 | 144 849.00 | | 144 849.00 |
VB T. V. A. | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
VC Groupe et associés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 607.00 | 39 669.00 | 112 938.00 | 152 607.00 |
VI Groupe et associés | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 193.00 | 196 628.00 | 4 565.00 | 201 193.00 |
VW T.V.A. | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 691.00 | 277 753.00 | 112 938.00 | 390 691.00 |