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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 165.00 | | 270 165.00 | 270 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 178.00 | 32 448.00 | 274 730.00 | 307 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 672.00 | | 250 672.00 | 250 672.00 |
BZ Autres créances | 173 575.00 | | 173 575.00 | 173 575.00 |
CF Disponibilités | 159 437.00 | | 159 437.00 | 159 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 955.00 | | 583 955.00 | 583 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 133.00 | 32 448.00 | 858 685.00 | 891 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 164.00 | 3 038.00 | | 3 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 036.00 | 156 126.00 | | 182 036.00 |
DL TOTAL (I) | 218 200.00 | 192 164.00 | | 218 200.00 |
DP Provisions pour risques | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 206.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 520.00 | 406 691.00 | | 234 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 872.00 | 7 986.00 | | 198 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 066.00 | 144 364.00 | | 198 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 653.00 | 559 247.00 | | 631 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 685.00 | 751 411.00 | | 858 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 520.00 | | | 234 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 193.00 | | 1 410 193.00 | 1 410 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 193.00 | | 1 410 193.00 | 1 410 193.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 278.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 002.00 | | | -10 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 952.00 | 53 833.00 | | 59 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 243.00 | 1 165 128.00 | | 1 410 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 207.00 | 1 009 002.00 | | 1 228 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 036.00 | 156 126.00 | | 182 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 176.00 | | 200.00 | 328 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 198.00 | 307 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 998.00 | 32 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 165.00 | | | 270 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | 200.00 | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 446.00 | | 20 998.00 | 53 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 446.00 | | 20 998.00 | 53 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 872.00 | 198 872.00 | | 198 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 250 672.00 | 250 672.00 | | 250 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VC Groupe et associés | 133 305.00 | 133 305.00 | | 133 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 234 520.00 | 234 520.00 | | 234 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 082.00 | 424 517.00 | 4 565.00 | 429 082.00 |
VW T.V.A. | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 653.00 | 631 653.00 | | 631 653.00 |