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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 165.00 | | 270 165.00 | 270 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 159.00 | 53 465.00 | 694.00 | 54 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 889.00 | 53 465.00 | 275 424.00 | 328 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 261.00 | | 127 261.00 | 127 261.00 |
BZ Autres créances | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
CF Disponibilités | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 606.00 | | 209 606.00 | 209 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 495.00 | 53 465.00 | 485 030.00 | 538 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 225.00 | 1 484.00 | | 2 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 327.00 | 72 741.00 | | 70 327.00 |
DL TOTAL (I) | 105 552.00 | 107 225.00 | | 105 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 293.00 | 229 064.00 | | 191 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 130 422.00 | | 8 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 579.00 | 139 794.00 | | 134 579.00 |
EA Autres dettes | | 1 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 598.00 | 501 095.00 | | 371 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 030.00 | 608 320.00 | | 485 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 199.00 | 310 068.00 | | 219 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 549.00 | | 821 549.00 | 821 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 549.00 | | 821 549.00 | 821 549.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 2 328.00 | | 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 436.00 | 2 328.00 | | 8 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 089.00 | -2 328.00 | | -8 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 166.00 | 12 514.00 | | 13 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 918.00 | 685 187.00 | | 821 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 591.00 | 612 445.00 | | 751 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 327.00 | 72 741.00 | | 70 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 633.00 | 3 832.00 | | 49 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 633.00 | 3 832.00 | | 49 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 127 261.00 | 127 261.00 | | 127 261.00 |
VB T. V. A. | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 292.00 | 38 894.00 | 152 398.00 | 191 292.00 |
VI Groupe et associés | 37 024.00 | 37 024.00 | 6.00 | 37 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 499.00 | 183 934.00 | 4 565.00 | 188 499.00 |
VW T.V.A. | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 597.00 | 219 199.00 | 152 398.00 | 371 597.00 |