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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 165.00 | | 270 165.00 | 270 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 176.00 | 53 446.00 | 274 730.00 | 328 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 774.00 | | 164 774.00 | 164 774.00 |
BZ Autres créances | 102 768.00 | | 102 768.00 | 102 768.00 |
CF Disponibilités | 207 705.00 | | 207 705.00 | 207 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 681.00 | | 476 681.00 | 476 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 857.00 | 53 446.00 | 751 411.00 | 804 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 038.00 | 2 552.00 | | 3 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 126.00 | 114 485.00 | | 156 126.00 |
DL TOTAL (I) | 192 164.00 | 150 038.00 | | 192 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 152 607.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 691.00 | 68 480.00 | | 406 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 267.00 | | 7 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 364.00 | 162 337.00 | | 144 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 247.00 | 390 691.00 | | 559 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 411.00 | 540 729.00 | | 751 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 247.00 | 277 753.00 | | 559 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 120.00 | | 1 165 120.00 | 1 165 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 120.00 | | 1 165 120.00 | 1 165 120.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 833.00 | 37 844.00 | | 53 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 128.00 | 952 311.00 | | 1 165 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 002.00 | 837 826.00 | | 1 009 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 126.00 | 114 485.00 | | 156 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 176.00 | | | 328 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 165.00 | | | 270 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 164 774.00 | 164 774.00 | | 164 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VB T. V. A. | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
VC Groupe et associés | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 406 691.00 | 406 691.00 | | 406 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 398.00 | | | 152 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 369.00 | 267 804.00 | 4 565.00 | 272 369.00 |
VW T.V.A. | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 247.00 | 559 247.00 | | 559 247.00 |