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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 165.00 | | 270 165.00 | 270 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 446.00 | 49 633.00 | 3 813.00 | 53 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 976.00 | 49 633.00 | 275 343.00 | 324 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 337.00 | | 102 337.00 | 102 337.00 |
BZ Autres créances | 202 516.00 | | 202 516.00 | 202 516.00 |
CF Disponibilités | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 977.00 | | 332 977.00 | 332 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 953.00 | 49 633.00 | 608 320.00 | 657 953.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 741.00 | 4 484.00 | | 72 741.00 |
DL TOTAL (I) | 107 225.00 | 34 484.00 | | 107 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 064.00 | 266 004.00 | | 229 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 422.00 | 55 291.00 | | 130 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 794.00 | 85 311.00 | | 139 794.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 5 886.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 095.00 | 412 491.00 | | 501 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 320.00 | 446 975.00 | | 608 320.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 134.00 | | 685 134.00 | 685 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 134.00 | | 685 134.00 | 685 134.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 584.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 742.00 | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 742.00 | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 328.00 | -742.00 | | -2 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | 256.00 | | 12 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 187.00 | 155 668.00 | | 685 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 445.00 | 151 184.00 | | 612 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 741.00 | 4 484.00 | | 72 741.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 476.00 | | 500.00 | 324 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 165.00 | | | 270 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 946.00 | | 500.00 | 52 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 321.00 | 5 313.00 | | 44 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 321.00 | 5 313.00 | | 44 321.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 422.00 | 130 422.00 | | 130 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 102 337.00 | | | 102 337.00 |
VB T. V. A. | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
VC Groupe et associés | 117 027.00 | | | 117 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 845.00 | 37 817.00 | 159 569.00 | 228 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 463.00 | 305 098.00 | 1 365.00 | 306 463.00 |
VW T.V.A. | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 095.00 | 310 068.00 | 159 569.00 | 501 095.00 |