| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
AH Fonds commercial | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
AN Terrains | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
AP Constructions | 864 549.00 | 531 737.00 | 332 813.00 | 864 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 067.00 | 287 959.00 | 41 108.00 | 329 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 554.00 | 280 285.00 | 6 269.00 | 286 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 106.00 | 1 115 705.00 | 402 401.00 | 1 518 106.00 |
BT Marchandises | 1 783 608.00 | 554.00 | 1 783 054.00 | 1 783 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 496.00 | | 197 496.00 | 197 496.00 |
BZ Autres créances | 74 058.00 | | 74 058.00 | 74 058.00 |
CF Disponibilités | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 282.00 | 554.00 | 2 077 728.00 | 2 078 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 388.00 | 1 116 259.00 | 2 480 129.00 | 3 596 388.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 687 832.00 | 642 154.00 | | 687 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 682.00 | 75 678.00 | | 61 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 042.00 | 97 334.00 | | 78 042.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 520.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 240 056.00 | 1 233 186.00 | | 1 240 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 959.00 | 449 980.00 | | 606 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 545.00 | 53 599.00 | | 50 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 595.00 | 400 099.00 | | 448 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 489.00 | 83 999.00 | | 74 489.00 |
EA Autres dettes | 59 486.00 | 72 545.00 | | 59 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 073.00 | 1 060 222.00 | | 1 240 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 129.00 | 2 293 408.00 | | 2 480 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 582.00 | 716 020.00 | | 956 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 230.00 | | | 222 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 536 812.00 | | 3 536 812.00 | 3 536 812.00 |
FG Production vendue services | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 345.00 | | 3 544 345.00 | 3 544 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 508 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 487 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 529.00 | 5 477.00 | | 17 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 293.00 | 43 293.00 | | 19 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 520.00 | 1 532.00 | | 5 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 812.00 | 44 825.00 | | 24 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 135.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | 22 713.00 | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 22 848.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 294.00 | 21 976.00 | | 24 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 436.00 | 8 499.00 | | 5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | 22 786.00 | | 10 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 491.00 | 3 673 332.00 | | 3 588 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 808.00 | 3 597 655.00 | | 3 526 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 682.00 | 75 678.00 | | 61 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 976.00 | 821.00 | | 8 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 392.00 | | 38 467.00 | 1 480 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 1 518 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 1 498 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 172.00 | | 38 467.00 | 1 461 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 654.00 | 88 462.00 | 411.00 | 1 027 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402.00 | 1 333.00 | | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 262.00 | 87 129.00 | 411.00 | 1 013 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 020.00 | 554.00 | 1 020.00 | 1 020.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385.00 | 554.00 | 1 385.00 | 1 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 904.00 | 554.00 | 6 905.00 | 6 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554.00 | 6 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 595.00 | 448 595.00 | | 448 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
UX Autres créances clients | 197 496.00 | | | 197 496.00 |
VB T. V. A. | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 230.00 | 222 230.00 | | 222 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 729.00 | 101 237.00 | 261 168.00 | 384 729.00 |
VI Groupe et associés | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 946.00 | | | 102 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 808.00 | 278 808.00 | | 278 808.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 073.00 | 956 582.00 | 261 168.00 | 1 240 073.00 |