| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 007.00 | 14 346.00 | 5 661.00 | 20 007.00 |
AH Fonds commercial | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
AN Terrains | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
AP Constructions | 1 005 797.00 | 740 215.00 | 265 583.00 | 1 005 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 011.00 | 289 767.00 | 42 243.00 | 332 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 617.00 | 284 879.00 | 54 738.00 | 339 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 644.00 | 1 329 207.00 | 390 437.00 | 1 719 644.00 |
BT Marchandises | 1 807 995.00 | 183.00 | 1 807 812.00 | 1 807 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 995.00 | | 122 995.00 | 122 995.00 |
BZ Autres créances | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
CF Disponibilités | 85 852.00 | | 85 852.00 | 85 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 552.00 | 183.00 | 2 065 369.00 | 2 065 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 196.00 | 1 329 390.00 | 2 455 806.00 | 3 785 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 768 532.00 | 739 297.00 | | 768 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 401.00 | 29 234.00 | | -49 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 735.00 | 31 821.00 | | 24 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 365.00 | 1 212 853.00 | | 1 156 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 029.00 | 543 739.00 | | 874 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 429.00 | 36 260.00 | | 22 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 096.00 | 583 237.00 | | 295 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 381.00 | 90 887.00 | | 86 381.00 |
EA Autres dettes | 21 506.00 | 26 535.00 | | 21 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 441.00 | 1 280 657.00 | | 1 299 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 806.00 | 2 493 510.00 | | 2 455 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 441.00 | 953 262.00 | | 1 299 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 340.00 | 388 430.00 | | 289 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 303.00 | | 57 341.00 | 1 705 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 1 719 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 1 696 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 150.00 | | 5 372.00 | 17 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 171.00 | | 51 969.00 | 1 687 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 508.00 | 75 699.00 | 43 000.00 | 1 296 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 141.00 | 2 205.00 | | 12 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 367.00 | 73 494.00 | 43 000.00 | 1 284 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 354.00 | 183.00 | 354.00 | 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354.00 | 183.00 | 354.00 | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | 183.00 | 354.00 | 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 096.00 | 295 096.00 | | 295 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 758.00 | 43 756.00 | | 43 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
UX Autres créances clients | 122 995.00 | 122 995.00 | | 122 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 340.00 | 29 717.00 | 259 623.00 | 289 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 689.00 | 39 963.00 | 544 726.00 | 584 689.00 |
VI Groupe et associés | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 967.00 | | | 474 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 706.00 | 171 706.00 | | 171 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 441.00 | 495 092.00 | 804 349.00 | 1 299 441.00 |