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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 11 384.00 | 3 861.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
AN Terrains | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
AP Constructions | 1 003 622.00 | 628 159.00 | 375 463.00 | 1 003 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 291.00 | 313 028.00 | 21 264.00 | 334 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 137.00 | 277 180.00 | 25 956.00 | 303 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 508.00 | 1 229 751.00 | 448 756.00 | 1 678 508.00 |
BT Marchandises | 1 704 423.00 | 733.00 | 1 703 690.00 | 1 704 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 019.00 | | 110 019.00 | 110 019.00 |
BZ Autres créances | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
CF Disponibilités | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 461.00 | 733.00 | 1 897 728.00 | 1 898 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 968.00 | 1 230 484.00 | 2 346 484.00 | 3 576 968.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 750 938.00 | 719 514.00 | | 750 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360.00 | 61 423.00 | | 3 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 039.00 | 58 749.00 | | 43 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 837.00 | 1 252 187.00 | | 1 209 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 101.00 | 636 398.00 | | 532 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 899.00 | 44 156.00 | | 37 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 232.00 | 716 023.00 | | 453 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 757.00 | 101 845.00 | | 76 757.00 |
EA Autres dettes | 36 658.00 | 62 298.00 | | 36 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 647.00 | 1 560 720.00 | | 1 136 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 484.00 | 2 812 906.00 | | 2 346 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 972.00 | 1 360 131.00 | | 1 011 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 133.00 | 337 346.00 | | 310 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 122.00 | | 78 364.00 | 1 169 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 745.00 | 1 218 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 735.00 | 1 229 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 990.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | 239.00 | 11 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 987.00 | | 78 125.00 | 1 153 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 232.00 | 453 232.00 | | 453 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 688.00 | 35 688.00 | | 35 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
UX Autres créances clients | 110 019.00 | 110 019.00 | | 110 019.00 |
VB T. V. A. | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 133.00 | 310 133.00 | | 310 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 969.00 | 97 293.00 | 124 675.00 | 221 969.00 |
VI Groupe et associés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 983.00 | 189 983.00 | | 189 983.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 647.00 | 1 101 972.00 | 124 675.00 | 1 136 647.00 |