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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 635.00 | 12 141.00 | 2 494.00 | 14 635.00 |
AH Fonds commercial | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
AN Terrains | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
AP Constructions | 1 005 797.00 | 685 672.00 | 320 125.00 | 1 005 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 442.00 | 314 108.00 | 17 333.00 | 331 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 217.00 | 284 586.00 | 46 631.00 | 331 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 303.00 | 1 296 508.00 | 408 795.00 | 1 705 303.00 |
BT Marchandises | 1 918 300.00 | 354.00 | 1 917 946.00 | 1 918 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -445.00 | | -445.00 | -445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 003.00 | | 120 003.00 | 120 003.00 |
BZ Autres créances | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 069.00 | 354.00 | 2 084 715.00 | 2 085 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 372.00 | 1 296 862.00 | 2 493 510.00 | 3 790 372.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 739 297.00 | 750 938.00 | | 739 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 234.00 | 3 360.00 | | 29 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 821.00 | 43 039.00 | | 31 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 853.00 | 1 209 837.00 | | 1 212 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 739.00 | 532 101.00 | | 543 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 260.00 | 37 899.00 | | 36 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 237.00 | 453 232.00 | | 583 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 887.00 | 76 757.00 | | 90 887.00 |
EA Autres dettes | 26 535.00 | 36 658.00 | | 26 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 657.00 | 1 136 647.00 | | 1 280 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 510.00 | 2 346 484.00 | | 2 493 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 508.00 | | 37 916.00 | 1 678 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 121.00 | 1 705 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 17 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 511.00 | 1 687 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 766.00 | | 37 916.00 | 1 659 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 751.00 | 77 877.00 | 11 121.00 | 1 229 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 384.00 | 1 367.00 | 610.00 | 11 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 367.00 | 76 510.00 | 10 511.00 | 1 218 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 733.00 | 354.00 | 733.00 | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | 354.00 | 733.00 | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | 354.00 | 733.00 | 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354.00 | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 237.00 | 583 237.00 | | 583 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
UX Autres créances clients | 120 003.00 | 120 003.00 | | 120 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 430.00 | 168 430.00 | 220 000.00 | 388 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 309.00 | 46 074.00 | 109 235.00 | 155 309.00 |
VI Groupe et associés | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 326.00 | | | 129 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 214.00 | 167 214.00 | | 167 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 657.00 | 951 423.00 | 329 235.00 | 1 280 657.00 |