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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 007.00 | 17 264.00 | 2 743.00 | 20 007.00 |
AH Fonds commercial | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
AN Terrains | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
AP Constructions | 1 005 797.00 | 791 188.00 | 214 609.00 | 1 005 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 255.00 | 287 288.00 | 43 967.00 | 331 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 807.00 | 294 997.00 | 57 810.00 | 352 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 078.00 | 1 390 737.00 | 341 341.00 | 1 732 078.00 |
BT Marchandises | 1 934 850.00 | 242.00 | 1 934 608.00 | 1 934 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 765.00 | | 136 765.00 | 136 765.00 |
BZ Autres créances | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
CF Disponibilités | 69 903.00 | | 69 903.00 | 69 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 662.00 | 242.00 | 2 191 420.00 | 2 191 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 740.00 | 1 390 979.00 | 2 532 761.00 | 3 923 740.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 768 532.00 | 768 532.00 | | 768 532.00 |
DH Report à nouveau | -49 401.00 | | | -49 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 833.00 | -49 401.00 | | 75 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 810.00 | 24 735.00 | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 274.00 | 1 156 366.00 | | 1 226 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 971.00 | 874 029.00 | | 805 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 372.00 | 22 429.00 | | 7 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 099.00 | 295 096.00 | | 354 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 444.00 | 86 381.00 | | 106 444.00 |
EA Autres dettes | 32 601.00 | 21 506.00 | | 32 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 487.00 | 1 299 441.00 | | 1 306 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 761.00 | 2 455 806.00 | | 2 532 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 368.00 | 1 299 441.00 | | 915 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 644.00 | | 32 755.00 | 1 719 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 321.00 | 1 732 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 321.00 | 1 708 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 140.00 | | 32 755.00 | 1 696 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 207.00 | 81 851.00 | 20 321.00 | 1 329 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 346.00 | 2 918.00 | | 14 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 861.00 | 78 933.00 | 20 321.00 | 1 314 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 183.00 | 242.00 | 183.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | 242.00 | 183.00 | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | 242.00 | 183.00 | 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 099.00 | 354 099.00 | | 354 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
UX Autres créances clients | 136 765.00 | 136 765.00 | | 136 765.00 |
VB T. V. A. | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 985.00 | 261 985.00 | | 261 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 987.00 | 152 868.00 | 391 119.00 | 543 987.00 |
VI Groupe et associés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 909.00 | 186 909.00 | | 186 909.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 487.00 | 915 368.00 | 391 119.00 | 1 306 487.00 |