| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
AH Fonds commercial | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
AN Terrains | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
AP Constructions | 1 003 622.00 | 570 550.00 | 433 072.00 | 1 003 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 996.00 | 300 284.00 | 33 712.00 | 333 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 496.00 | 283 153.00 | 20 343.00 | 303 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 460.00 | 1 169 122.00 | 509 338.00 | 1 678 460.00 |
BT Marchandises | 1 815 683.00 | 444.00 | 1 815 240.00 | 1 815 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 599.00 | | 225 599.00 | 225 599.00 |
BZ Autres créances | 102 259.00 | | 102 259.00 | 102 259.00 |
CF Disponibilités | 151 184.00 | | 151 184.00 | 151 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 012.00 | 444.00 | 2 303 569.00 | 2 304 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 472.00 | 1 169 566.00 | 2 812 906.00 | 3 982 472.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 719 514.00 | 687 832.00 | | 719 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 423.00 | 61 682.00 | | 61 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 749.00 | 78 042.00 | | 58 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 187.00 | 1 240 056.00 | | 1 252 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 398.00 | 606 959.00 | | 636 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 156.00 | 50 545.00 | | 44 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 023.00 | 448 595.00 | | 716 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 845.00 | 74 489.00 | | 101 845.00 |
EA Autres dettes | 62 298.00 | 59 486.00 | | 62 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 720.00 | 1 240 073.00 | | 1 560 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 906.00 | 2 480 129.00 | | 2 812 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 131.00 | 956 582.00 | | 1 360 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 346.00 | 222 230.00 | | 337 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 106.00 | | 163 200.00 | 1 518 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 846.00 | 1 678 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 13 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | 1 659 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 886.00 | | 163 200.00 | 1 498 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 705.00 | 56 263.00 | 2 846.00 | 1 115 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 735.00 | | 590.00 | 11 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 980.00 | 56 263.00 | 2 256.00 | 1 099 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 554.00 | 444.00 | 554.00 | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | 444.00 | 554.00 | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | 444.00 | 554.00 | 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 023.00 | 716 023.00 | | 716 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
UX Autres créances clients | 225 599.00 | | | 225 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | | | 602.00 |
VB T. V. A. | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 346.00 | 337 346.00 | | 337 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 052.00 | 98 464.00 | 179 626.00 | 299 052.00 |
VI Groupe et associés | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 536.00 | | | 105 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 145.00 | 337 145.00 | | 337 145.00 |
VW T.V.A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 720.00 | 1 360 131.00 | 179 626.00 | 1 560 720.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |