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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 220 214.00 | 203 749.00 | 16 464.00 | 220 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 882.00 | 402 087.00 | 30 795.00 | 432 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 490.00 | 302 740.00 | 22 751.00 | 325 490.00 |
BF Prêts | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 742.00 | 914 247.00 | 99 494.00 | 1 013 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 538.00 | 19 303.00 | 1 575 235.00 | 1 594 538.00 |
BZ Autres créances | 156 321.00 | | 156 321.00 | 156 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 455.00 | | 951 455.00 | 951 455.00 |
CF Disponibilités | 1 206 093.00 | | 1 206 093.00 | 1 206 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 199.00 | 19 303.00 | 3 947 896.00 | 3 967 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 940.00 | 933 550.00 | 4 047 390.00 | 4 980 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 247 994.00 | | | 2 247 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 984.00 | | | 433 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 977.00 | | | 2 846 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 954.00 | | | 679 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 107.00 | | | 513 107.00 |
EA Autres dettes | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 413.00 | | | 1 200 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 390.00 | | | 4 047 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 413.00 | | | 1 200 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 960 161.00 | | 6 960 161.00 | 6 960 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 960 161.00 | | 6 960 161.00 | 6 960 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 990 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 394 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 591.00 | | | 57 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 904.00 | | | 174 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 065 163.00 | | | 7 065 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 180.00 | | | 6 631 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 984.00 | | | 433 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 533.00 | | | 338 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 883.00 | | 93 788.00 | 1 008 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 929.00 | 1 013 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 929.00 | 978 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 727.00 | | 93 788.00 | 973 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 772.00 | 48 814.00 | 31 338.00 | 896 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 527.00 | 144.00 | | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 245.00 | 48 670.00 | 31 338.00 | 891 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 954.00 | 679 954.00 | | 679 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 833.00 | 130 833.00 | | 130 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UP Prêts | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 044.00 | | | 1 573 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
VB T. V. A. | 85 344.00 | | | 85 344.00 |
VC Groupe et associés | 519.00 | | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 553.00 | 1 803 773.00 | 11 780.00 | 1 815 553.00 |
VW T.V.A. | 262 548.00 | 262 548.00 | | 262 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 413.00 | 1 200 413.00 | | 1 200 413.00 |