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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 750.00 | 2 387.00 | 58 362.00 | 60 750.00 |
AP Constructions | 220 213.00 | 208 873.00 | 11 340.00 | 220 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 669.00 | 422 869.00 | 94 799.00 | 517 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 384.00 | 273 640.00 | 63 743.00 | 337 384.00 |
BF Prêts | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 773.00 | 912 692.00 | 255 080.00 | 1 167 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 342.00 | 9 952.00 | 1 818 389.00 | 1 828 342.00 |
BZ Autres créances | 323 719.00 | | 323 719.00 | 323 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CF Disponibilités | 1 998 358.00 | | 1 998 358.00 | 1 998 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224 481.00 | 9 952.00 | 4 214 528.00 | 4 224 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 254.00 | 922 645.00 | 4 469 609.00 | 5 392 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 481 567.00 | 2 247 993.00 | | 2 481 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 731.00 | 433 983.00 | | 331 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 298.00 | 2 846 977.00 | | 2 978 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 2 071.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 748.00 | 679 953.00 | | 785 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 016.00 | 513 106.00 | | 556 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
EA Autres dettes | 26 778.00 | 5 280.00 | | 26 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 310.00 | 1 200 412.00 | | 1 491 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 609.00 | 4 047 389.00 | | 4 469 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 935.00 | 1 200 413.00 | | 1 396 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 449 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 449 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 502 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 377.00 | |
GE Autres charges | | | 7 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 163 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 040.00 | 6 112.00 | | 10 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 517.00 | 62 500.00 | | 114 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 556.00 | 72 176.00 | | 124 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 634.00 | 4 379.00 | | 6 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 458.00 | 57 591.00 | | 11 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 093.00 | 61 969.00 | | 18 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 464.00 | 10 207.00 | | 106 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 116.00 | 174 904.00 | | 116 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 630 325.00 | 7 065 163.00 | | 6 630 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 298 594.00 | 6 631 180.00 | | 6 298 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 731.00 | 433 984.00 | | 331 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 742.00 | | 221 072.00 | 1 013 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 11 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 040.00 | 1 167 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 390.00 | 1 075 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 671.00 | | 60 000.00 | 20 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 586.00 | | 161 072.00 | 978 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 247.00 | 51 377.00 | 52 932.00 | 914 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | 1 638.00 | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 576.00 | 49 739.00 | 52 932.00 | 908 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 749.00 | 785 749.00 | | 785 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
UP Prêts | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 842.00 | | | 1 817 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
VC Groupe et associés | 510.00 | | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 097.00 | 23 722.00 | 94 375.00 | 118 097.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 317.00 | | | 131 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 312.00 | 2 196 533.00 | 11 780.00 | 2 208 312.00 |
VW T.V.A. | 361 485.00 | 361 485.00 | | 361 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 311.00 | 1 396 936.00 | 94 375.00 | 1 491 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 43.00 | | 32.00 |