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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 621.00 | 5 060.00 | 561.00 | 5 621.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 750.00 | 56 727.00 | 4 023.00 | 60 750.00 |
AP Constructions | 220 214.00 | 220 214.00 | | 220 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 609.00 | 251 899.00 | 95 710.00 | 347 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 069.00 | 214 245.00 | 39 823.00 | 254 069.00 |
BF Prêts | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 492.00 | 748 145.00 | 167 347.00 | 915 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 312.00 | 7 820.00 | 2 057 492.00 | 2 065 312.00 |
BZ Autres créances | 115 024.00 | | 115 024.00 | 115 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CF Disponibilités | 1 474 158.00 | | 1 474 158.00 | 1 474 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 839.00 | | 126 839.00 | 126 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 137.00 | 7 820.00 | 3 812 317.00 | 3 820 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 629.00 | 755 965.00 | 3 979 664.00 | 4 735 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 114 462.00 | 2 071 518.00 | | 2 114 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 590.00 | 242 944.00 | | 217 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 436.00 | 2 479 462.00 | | 2 517 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 091.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 091.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 862.00 | 46 550.00 | | 67 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 387.00 | 489 295.00 | | 758 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 083.00 | 564 970.00 | | 624 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 592.00 | | |
EA Autres dettes | 11 330.00 | 29 697.00 | | 11 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 228.00 | 1 133 670.00 | | 1 462 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 664.00 | 3 625 223.00 | | 3 979 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 557.00 | | | 1 427 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 668 813.00 | | 5 668 813.00 | 5 668 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668 813.00 | | 5 668 813.00 | 5 668 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 742 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 18 266.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 376.00 | 11 007.00 | | 8 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 976.00 | 29 273.00 | | 8 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 3 626.00 | | 1 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 7 425.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 206.00 | 21 848.00 | | 7 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 741.00 | 90 503.00 | | 75 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 468.00 | 4 927 837.00 | | 5 752 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 534 878.00 | 4 684 893.00 | | 5 534 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 590.00 | 242 944.00 | | 217 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 389.00 | | | 135 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 292.00 | | 92 766.00 | 896 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317.00 | 12 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 566.00 | 915 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 249.00 | 821 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 671.00 | | 700.00 | 80 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 075.00 | | 90 066.00 | 805 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 547.00 | | 2 000.00 | 10 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 489.00 | 70 906.00 | 73 249.00 | 750 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 064.00 | 13 724.00 | | 48 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 425.00 | 57 182.00 | 73 249.00 | 702 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 387.00 | 758 387.00 | | 758 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 726.00 | 147 726.00 | | 147 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UP Prêts | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 062.00 | 2 057 062.00 | | 2 057 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 862.00 | 33 191.00 | 34 671.00 | 67 862.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 839.00 | 126 839.00 | | 126 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 405.00 | 2 302 308.00 | 17 097.00 | 2 319 405.00 |
VW T.V.A. | 393 024.00 | 393 024.00 | | 393 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 228.00 | 1 427 557.00 | 34 671.00 | 1 462 228.00 |