| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 750.00 | 15 973.00 | 44 777.00 | 60 750.00 |
AP Constructions | 220 214.00 | 213 907.00 | 6 307.00 | 220 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 481.00 | 283 682.00 | 67 799.00 | 351 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 727.00 | 192 030.00 | 58 697.00 | 250 727.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 722.00 | 710 512.00 | 205 210.00 | 915 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 369.00 | 8 531.00 | 1 947 838.00 | 1 956 369.00 |
BZ Autres créances | 113 837.00 | | 113 837.00 | 113 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CF Disponibilités | 1 646 929.00 | | 1 646 929.00 | 1 646 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 943.00 | 8 531.00 | 3 798 412.00 | 3 806 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 665.00 | 719 043.00 | 4 003 622.00 | 4 722 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 299.00 | 2 481 567.00 | | 2 013 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 326.00 | 331 731.00 | | 406 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 625.00 | 2 978 298.00 | | 2 584 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 424.00 | 118 097.00 | | 94 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 853.00 | 785 748.00 | | 631 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 100.00 | 556 016.00 | | 644 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 109.00 | 4 344.00 | | 12 109.00 |
EA Autres dettes | 9 644.00 | 26 778.00 | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 457.00 | 1 491 310.00 | | 1 392 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 622.00 | 4 469 609.00 | | 4 003 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 918.00 | 1 396 935.00 | | 1 321 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 962 371.00 | | 4 962 371.00 | 4 962 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 371.00 | | 4 962 371.00 | 4 962 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 540.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | 10 040.00 | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 600.00 | 114 517.00 | | 392 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 491.00 | 124 556.00 | | 394 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | 6 634.00 | | 2 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | 11 458.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | 18 093.00 | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 981.00 | 106 464.00 | | 390 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 341.00 | 116 116.00 | | 132 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 120.00 | 6 630 325.00 | | 5 392 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 794.00 | 6 298 594.00 | | 4 985 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 326.00 | 331 731.00 | | 406 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 974.00 | | | 155 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 773.00 | | 20 522.00 | 1 167 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 705.00 | 12 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 573.00 | 915 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 868.00 | 822 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 267.00 | | 16 022.00 | 1 075 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835.00 | | 4 500.00 | 11 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 692.00 | 65 917.00 | 268 097.00 | 912 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 309.00 | 13 585.00 | | 7 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 384.00 | 52 332.00 | 268 097.00 | 905 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 853.00 | 631 853.00 | | 631 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 796.00 | 118 796.00 | | 118 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 369.00 | 1 947 369.00 | | 1 947 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VC Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 424.00 | 23 885.00 | 70 539.00 | 94 424.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 397.00 | 2 115 618.00 | 11 780.00 | 2 127 397.00 |
VW T.V.A. | 426 582.00 | 426 582.00 | | 426 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 457.00 | 1 321 918.00 | 70 539.00 | 1 392 457.00 |