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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 17 608.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 68 853.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 796.00 | |
BF Prêts | | | 1 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 145 804.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 575.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 333.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 621 309.00 | |
BZ Autres créances | | | 478 928.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 485.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 312 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 43 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 479 419.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 625 223.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 071 518.00 | 2 019 625.00 | | 2 071 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 944.00 | 251 893.00 | | 242 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 462.00 | 2 436 518.00 | | 2 479 462.00 |
DP Provisions pour risques | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 514.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 12 091.00 | 20 514.00 | | 12 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 550.00 | 70 575.00 | | 46 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 2 661.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 295.00 | 536 555.00 | | 489 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 970.00 | 579 062.00 | | 564 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 900.00 | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 29 697.00 | 8 556.00 | | 29 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 670.00 | 1 198 310.00 | | 1 133 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 223.00 | 3 655 341.00 | | 3 625 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 802 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 802 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 091.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 266.00 | 1 118.00 | | 18 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 007.00 | 500.00 | | 11 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 273.00 | 1 618.00 | | 29 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | 1 560.00 | | 3 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 425.00 | 1 560.00 | | 7 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 848.00 | 58.00 | | 21 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 503.00 | 94 233.00 | | 90 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 837.00 | 5 370 938.00 | | 4 927 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 893.00 | 5 119 045.00 | | 4 684 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 944.00 | 251 893.00 | | 242 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 140.00 | | 19 451.00 | 953 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 299.00 | 896 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 299.00 | 805 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 922.00 | | 19 451.00 | 860 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 315.00 | 60 673.00 | 71 499.00 | 761 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 479.00 | 13 585.00 | | 34 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 836.00 | 47 088.00 | 71 499.00 | 726 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 295.00 | 489 295.00 | | 489 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 082.00 | 151 082.00 | | 151 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 991.00 | 1 981 991.00 | | 1 981 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VC Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 550.00 | 24 216.00 | 22 334.00 | 46 550.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 610.00 | 2 152 763.00 | 8 847.00 | 2 161 610.00 |
VW T.V.A. | 326 895.00 | 326 895.00 | | 326 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 670.00 | 1 111 336.00 | 22 334.00 | 1 133 670.00 |