| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 750.00 | 29 557.00 | 31 193.00 | 60 750.00 |
AP Constructions | 220 214.00 | 218 923.00 | 1 291.00 | 220 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 484.00 | 299 966.00 | 88 518.00 | 388 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 225.00 | 207 948.00 | 44 277.00 | 252 225.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 140.00 | 761 315.00 | 191 825.00 | 953 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 991.00 | 7 820.00 | 1 898 171.00 | 1 905 991.00 |
BZ Autres créances | 164 726.00 | | 164 726.00 | 164 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CF Disponibilités | 1 334 670.00 | | 1 334 670.00 | 1 334 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 336.00 | 7 820.00 | 3 463 516.00 | 3 471 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 477.00 | 769 135.00 | 3 655 341.00 | 4 424 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 019 625.00 | 2 013 299.00 | | 2 019 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 893.00 | 406 326.00 | | 251 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 518.00 | 2 584 625.00 | | 2 436 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 514.00 | 26 540.00 | | 20 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 514.00 | 26 540.00 | | 20 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 575.00 | 94 424.00 | | 70 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661.00 | 326.00 | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 556.00 | 631 853.00 | | 536 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 062.00 | 644 100.00 | | 579 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 12 109.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 8 556.00 | 9 644.00 | | 8 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 310.00 | 1 392 457.00 | | 1 198 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 341.00 | 4 003 622.00 | | 3 655 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 784.00 | 1 321 918.00 | | 1 151 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 307 930.00 | | 5 307 930.00 | 5 307 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 930.00 | | 5 307 930.00 | 5 307 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 233.00 | 23 536.00 | | 46 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | 1 891.00 | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 392 600.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | 394 491.00 | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 2 739.00 | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 3 509.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 390 981.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 233.00 | 132 341.00 | | 94 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 938.00 | 5 392 120.00 | | 5 370 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 045.00 | 4 985 794.00 | | 5 119 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 893.00 | 406 326.00 | | 251 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 684.00 | 155 974.00 | | 146 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 722.00 | | 56 671.00 | 915 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 083.00 | 11 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 253.00 | 953 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 170.00 | 860 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 421.00 | | 51 671.00 | 822 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | 5 000.00 | 12 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 512.00 | 63 973.00 | 13 170.00 | 710 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 894.00 | 13 585.00 | | 20 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 618.00 | 50 388.00 | 13 170.00 | 689 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 556.00 | 536 556.00 | | 536 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 741.00 | 1 897 741.00 | | 1 897 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 575.00 | 24 050.00 | 46 526.00 | 70 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 117.00 | 2 120 270.00 | 8 847.00 | 2 129 117.00 |
VW T.V.A. | 397 739.00 | 397 739.00 | | 397 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 310.00 | 1 151 784.00 | 46 526.00 | 1 198 310.00 |