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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 3 730.00 | 1 500.00 | 5 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 332.00 | 46 857.00 | 475.00 | 47 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 870.00 | 166 877.00 | 81 993.00 | 248 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 245.00 | 217 464.00 | 93 781.00 | 311 245.00 |
BP En cours de production de services | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BT Marchandises | 814 839.00 | 67 184.00 | 747 655.00 | 814 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 597.00 | 76 439.00 | 342 158.00 | 418 597.00 |
BZ Autres créances | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
CF Disponibilités | 193 117.00 | | 193 117.00 | 193 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 000.00 | 143 623.00 | 1 335 377.00 | 1 479 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 245.00 | 361 087.00 | 1 429 158.00 | 1 790 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 205.00 | 194 367.00 | | 225 205.00 |
DH Report à nouveau | 218 636.00 | 218 636.00 | | 218 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 855.00 | 79 589.00 | | 82 855.00 |
DL TOTAL (I) | 592 696.00 | 558 591.00 | | 592 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 333.00 | 99 843.00 | | 83 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 328.00 | 84 642.00 | | 86 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 725.00 | 105 002.00 | | 144 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 383.00 | 260 034.00 | | 407 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 737.00 | 124 429.00 | | 108 737.00 |
EA Autres dettes | 5 955.00 | 2 489.00 | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 462.00 | 676 438.00 | | 836 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 158.00 | 1 235 029.00 | | 1 429 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 264.00 | 488 103.00 | | 625 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 578.00 | | 6 006.00 | 327 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 339.00 | 311 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 339.00 | 296 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 341.00 | | 4 200.00 | 314 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 234.00 | | 6.00 | 5 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 074.00 | 16 729.00 | 22 339.00 | 223 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 300.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 645.00 | 16 429.00 | 22 339.00 | 219 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 932.00 | 33 392.00 | 36 701.00 | 146 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 932.00 | 33 392.00 | 36 701.00 | 146 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 383.00 | 407 383.00 | | 407 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 737.00 | 108 737.00 | | 108 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 283.00 | 92 283.00 | | 92 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 977.00 | 369 250.00 | 91 727.00 | 460 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 737.00 | 625 264.00 | 66 473.00 | 691 737.00 |