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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 4 330.00 | 900.00 | 5 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 213.00 | 47 423.00 | 2 790.00 | 50 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 659.00 | 167 835.00 | 73 824.00 | 241 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 922.00 | 219 588.00 | 267 334.00 | 486 922.00 |
BP En cours de production de services | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BT Marchandises | 672 227.00 | 40 676.00 | 631 551.00 | 672 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 512.00 | | 59 512.00 | 59 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 165.00 | 73 989.00 | 395 177.00 | 469 165.00 |
BZ Autres créances | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
CF Disponibilités | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 729.00 | 114 665.00 | 1 231 064.00 | 1 345 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 651.00 | 334 252.00 | 1 498 398.00 | 1 832 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 310.00 | 225 205.00 | | 259 310.00 |
DH Report à nouveau | 218 636.00 | 218 636.00 | | 218 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 859.00 | 82 855.00 | | 60 859.00 |
DL TOTAL (I) | 604 805.00 | 592 696.00 | | 604 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 614.00 | 83 333.00 | | 225 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 216.00 | 86 328.00 | | 85 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 313.00 | 144 725.00 | | 85 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 136.00 | 407 383.00 | | 337 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 313.00 | 108 737.00 | | 160 313.00 |
EA Autres dettes | | 5 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 593.00 | 836 462.00 | | 893 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 398.00 | 1 429 158.00 | | 1 498 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 786.00 | 625 264.00 | | 618 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 216.00 | | | 85 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 245.00 | | 189 168.00 | 311 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 492.00 | 486 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 492.00 | 291 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 202.00 | | 9 162.00 | 296 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | 180 006.00 | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 464.00 | 15 616.00 | 13 492.00 | 217 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 600.00 | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 734.00 | 15 016.00 | 13 492.00 | 213 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 623.00 | 34 444.00 | 63 403.00 | 143 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 623.00 | 34 444.00 | 63 403.00 | 143 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 623.00 | 34 444.00 | 63 403.00 | 143 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 136.00 | 337 136.00 | | 337 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 216.00 | 85 216.00 | | 85 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 614.00 | 36 120.00 | 189 494.00 | 225 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 313.00 | 160 313.00 | | 160 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 137.00 | 455 351.00 | 88 786.00 | 544 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 280.00 | 618 786.00 | 189 494.00 | 808 280.00 |