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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 040.00 | 59 403.00 | 13 637.00 | 73 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 122.00 | 213 152.00 | 38 970.00 | 252 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 222.00 | 277 785.00 | 242 437.00 | 520 222.00 |
BP En cours de production de services | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
BT Marchandises | 1 366 874.00 | 137 644.00 | 1 229 230.00 | 1 366 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 462.00 | | 177 462.00 | 177 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 250.00 | 82 271.00 | 325 979.00 | 408 250.00 |
BZ Autres créances | 71 288.00 | | 71 288.00 | 71 288.00 |
CF Disponibilités | 588 371.00 | | 588 371.00 | 588 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 132.00 | 219 915.00 | 2 421 218.00 | 2 641 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 354.00 | 497 700.00 | 2 663 655.00 | 3 161 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 725.00 | | | 725.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 618.00 | 284 344.00 | | 287 618.00 |
DH Report à nouveau | 252 495.00 | 252 495.00 | | 252 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 665.00 | 83 275.00 | | 112 665.00 |
DL TOTAL (I) | 718 778.00 | 686 113.00 | | 718 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 098.00 | 140 132.00 | | 319 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 284.00 | 41 435.00 | | 55 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666 316.00 | 440 235.00 | | 666 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 310.00 | 486 636.00 | | 691 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 703.00 | 132 089.00 | | 166 703.00 |
EA Autres dettes | 30 966.00 | 49 849.00 | | 30 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 877.00 | 1 290 375.00 | | 1 944 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 655.00 | 1 976 488.00 | | 2 663 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 383.00 | 752 126.00 | | 1 003 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 473.00 | | 15 932.00 | 505 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 520 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 325 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 418.00 | | 15 928.00 | 310 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 252.00 | | 5.00 | 185 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 167.00 | 21 087.00 | 469.00 | 257 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 937.00 | 21 087.00 | 469.00 | 251 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 386.00 | 106 035.00 | 26 506.00 | 140 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 386.00 | 106 035.00 | 26 506.00 | 140 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 386.00 | 106 035.00 | 26 506.00 | 140 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 310.00 | 691 310.00 | | 691 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 703.00 | 166 703.00 | | 166 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 098.00 | 43 921.00 | 275 178.00 | 319 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 615.00 | 387 890.00 | 98 725.00 | 486 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 615.00 | 387 890.00 | 98 725.00 | 486 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 561.00 | 1 003 383.00 | 275 178.00 | 1 278 561.00 |