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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 341.00 | 53 455.00 | 7 886.00 | 61 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 077.00 | 198 482.00 | 50 595.00 | 249 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 473.00 | 257 167.00 | 248 306.00 | 505 473.00 |
BP En cours de production de services | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
BT Marchandises | 816 381.00 | 57 968.00 | 758 413.00 | 816 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 836.00 | | 297 836.00 | 297 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 263.00 | 82 418.00 | 395 845.00 | 478 263.00 |
BZ Autres créances | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
CF Disponibilités | 198 526.00 | | 198 526.00 | 198 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 568.00 | 140 386.00 | 1 728 182.00 | 1 868 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 041.00 | 397 553.00 | 1 976 488.00 | 2 374 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 901.00 | | | 98 901.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 344.00 | 259 310.00 | | 284 344.00 |
DH Report à nouveau | 252 495.00 | 252 495.00 | | 252 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 275.00 | 66 283.00 | | 83 275.00 |
DL TOTAL (I) | 686 113.00 | 644 088.00 | | 686 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 132.00 | 183 166.00 | | 140 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 435.00 | 63 023.00 | | 41 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 235.00 | 236 947.00 | | 440 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 636.00 | 449 822.00 | | 486 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 089.00 | 135 593.00 | | 132 089.00 |
EA Autres dettes | 49 849.00 | 11 372.00 | | 49 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 375.00 | 1 079 922.00 | | 1 290 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 488.00 | 1 724 010.00 | | 1 976 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 126.00 | 703 843.00 | | 752 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 541.00 | | 11 017.00 | 495 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 505 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 310 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 492.00 | | 11 011.00 | 300 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 246.00 | | 6.00 | 185 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 869.00 | 21 815.00 | 517.00 | 235 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | 300.00 | | 4 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 939.00 | 21 515.00 | 517.00 | 230 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 101.00 | 52 417.00 | 21 131.00 | 109 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 101.00 | 52 417.00 | 21 131.00 | 109 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 636.00 | 486 636.00 | | 486 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 089.00 | 132 089.00 | | 132 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 132.00 | 42 118.00 | 98 014.00 | 140 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 652.00 | 443 751.00 | 98 901.00 | 542 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 652.00 | 443 751.00 | 98 901.00 | 542 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 140.00 | 752 126.00 | 98 014.00 | 850 140.00 |