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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 4 930.00 | 300.00 | 5 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 205.00 | 49 223.00 | 3 982.00 | 53 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 287.00 | 181 716.00 | 65 571.00 | 247 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 541.00 | 235 869.00 | 259 673.00 | 495 541.00 |
BP En cours de production de services | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BT Marchandises | 736 066.00 | 35 105.00 | 700 961.00 | 736 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 845.00 | | 178 845.00 | 178 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 474.00 | 73 996.00 | 287 479.00 | 361 474.00 |
BZ Autres créances | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
CF Disponibilités | 225 661.00 | | 225 661.00 | 225 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 438.00 | 109 101.00 | 1 464 337.00 | 1 573 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 979.00 | 344 969.00 | 1 724 010.00 | 2 068 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 795.00 | | | 88 795.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 310.00 | 259 310.00 | | 259 310.00 |
DH Report à nouveau | 252 495.00 | 218 636.00 | | 252 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 283.00 | 60 859.00 | | 66 283.00 |
DL TOTAL (I) | 644 088.00 | 604 805.00 | | 644 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 166.00 | 225 614.00 | | 183 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 023.00 | 85 216.00 | | 63 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 947.00 | 85 313.00 | | 236 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 822.00 | 337 136.00 | | 449 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 593.00 | 160 313.00 | | 135 593.00 |
EA Autres dettes | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 922.00 | 893 593.00 | | 1 079 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 010.00 | 1 498 398.00 | | 1 724 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 843.00 | 618 786.00 | | 703 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 922.00 | | 11 575.00 | 486 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955.00 | 495 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 300 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 872.00 | | 11 575.00 | 291 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 246.00 | | | 185 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 588.00 | 18 644.00 | 2 362.00 | 219 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 600.00 | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 258.00 | 18 044.00 | 2 362.00 | 215 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 665.00 | 32 007.00 | 37 571.00 | 114 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 665.00 | 32 007.00 | 37 571.00 | 114 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 822.00 | 449 822.00 | | 449 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 166.00 | 44 034.00 | 139 132.00 | 183 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 593.00 | 135 593.00 | | 135 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 487.00 | 331 692.00 | 88 795.00 | 420 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 975.00 | 703 843.00 | 139 132.00 | 842 975.00 |