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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 447.00 | 65 759.00 | 10 688.00 | 76 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 605.00 | 216 538.00 | 73 067.00 | 289 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 117.00 | 287 527.00 | 273 590.00 | 561 117.00 |
BP En cours de production de services | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BT Marchandises | 1 825 818.00 | 167 122.00 | 1 658 696.00 | 1 825 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 861.00 | | 149 861.00 | 149 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 904.00 | 79 718.00 | 320 186.00 | 399 904.00 |
BZ Autres créances | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 301 378.00 | | 301 378.00 | 301 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 033.00 | 246 840.00 | 2 557 193.00 | 2 804 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 150.00 | 534 367.00 | 2 830 783.00 | 3 365 150.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 283.00 | 287 618.00 | | 320 283.00 |
DH Report à nouveau | 252 495.00 | 252 495.00 | | 252 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 988.00 | 112 665.00 | | 173 988.00 |
DL TOTAL (I) | 812 766.00 | 718 778.00 | | 812 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 299.00 | 319 098.00 | | 165 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 950.00 | 55 284.00 | | 79 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024 127.00 | 666 316.00 | | 1 024 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 595.00 | 691 310.00 | | 553 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 628.00 | 166 703.00 | | 186 628.00 |
EA Autres dettes | 8 418.00 | 30 966.00 | | 8 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 018 017.00 | 1 944 877.00 | | 2 018 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 783.00 | 2 663 655.00 | | 2 830 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 309.00 | 1 003 383.00 | | 879 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 222.00 | | 58 355.00 | 520 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 459.00 | 561 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 459.00 | 366 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 162.00 | | 58 350.00 | 325 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 257.00 | | 5.00 | 185 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 555.00 | 27 159.00 | 12 187.00 | 272 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 555.00 | 21 929.00 | 12 187.00 | 272 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219 915.00 | 48 944.00 | 22 019.00 | 219 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 915.00 | 48 944.00 | 22 019.00 | 219 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 915.00 | 48 944.00 | 22 019.00 | 219 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 595.00 | 553 595.00 | | 553 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 628.00 | 186 628.00 | | 186 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 368.00 | 88 368.00 | | 88 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 299.00 | 50 717.00 | 114 582.00 | 165 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 938.00 | 414 276.00 | 95 662.00 | 509 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 938.00 | 414 276.00 | 95 662.00 | 509 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 890.00 | 879 309.00 | 114 582.00 | 993 890.00 |