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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 56 208.00 | 33 629.00 | 22 579.00 | 56 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 098.00 | 89 473.00 | 7 624.00 | 97 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 054.00 | 257 028.00 | 42 026.00 | 299 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 853.00 | 382 152.00 | 142 700.00 | 524 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BN En cours de production de biens | 252 474.00 | | 252 474.00 | 252 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 470.00 | 4 536.00 | 616 934.00 | 621 470.00 |
BZ Autres créances | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
CF Disponibilités | 156 242.00 | | 156 242.00 | 156 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 087.00 | 4 536.00 | 1 110 551.00 | 1 115 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 940.00 | 386 688.00 | 1 253 251.00 | 1 639 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 364 079.00 | | | 364 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
DL TOTAL (I) | 505 128.00 | | | 505 128.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 155.00 | | | 167 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 135.00 | | | 106 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 980.00 | | | 211 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 577.00 | | | 167 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 123.00 | | | 742 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 251.00 | | | 1 253 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 581.00 | | | 618 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 871 921.00 | | 2 871 921.00 | 2 871 921.00 |
FG Production vendue services | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 631.00 | | 2 908 631.00 | 2 908 631.00 |
FM Production stockée | | | -282 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 250.00 | | | 2 652 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 802.00 | | | 2 561 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 448.00 | | | 90 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 151.00 | | | 452 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 705.00 | | | 422 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 140.00 | 22 700.00 | 687.00 | 360 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 118.00 | 22 700.00 | 687.00 | 358 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 981.00 | 211 981.00 | | 211 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 925.00 | 6 519.00 | 17 407.00 | 23 925.00 |
VI Groupe et associés | 167 156.00 | 167 156.00 | | 167 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 188.00 | 698 484.00 | 13 704.00 | 712 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 989.00 | 618 583.00 | 17 407.00 | 635 989.00 |