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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 101 452.00 | 51 733.00 | 49 719.00 | 101 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 028.00 | 99 968.00 | 14 060.00 | 114 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 429.00 | 238 502.00 | 62 928.00 | 301 429.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 464.00 | 392 225.00 | 154 239.00 | 546 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BN En cours de production de biens | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 891 846.00 | 2 048.00 | 889 797.00 | 891 846.00 |
BZ Autres créances | 111 212.00 | | 111 212.00 | 111 212.00 |
CF Disponibilités | 139 148.00 | | 139 148.00 | 139 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 102.00 | 2 048.00 | 1 172 054.00 | 1 174 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 566.00 | 394 274.00 | 1 326 292.00 | 1 720 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 460 516.00 | 454 528.00 | | 460 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 024.00 | 65 988.00 | | 79 024.00 |
DL TOTAL (I) | 590 140.00 | 571 116.00 | | 590 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 870.00 | 30 102.00 | | 66 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 590.00 | 151 579.00 | | 169 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 797.00 | 57 927.00 | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 628.00 | 189 275.00 | | 273 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 258.00 | 146 593.00 | | 196 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 568.00 | | |
EA Autres dettes | 7 013.00 | 6 965.00 | | 7 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 996.00 | 19 091.00 | | 18 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 153.00 | 604 100.00 | | 736 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 292.00 | 1 185 215.00 | | 1 326 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 069 339.00 | |
FG Production vendue services | | | 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 070 103.00 | |
FM Production stockée | | | -108 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 16 668.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 197.00 | 16 668.00 | | 111 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 986.00 | 1 170.00 | | 66 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | 7 095.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 490.00 | 8 265.00 | | 67 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 707.00 | 8 403.00 | | 43 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | 8 505.00 | | 9 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 423.00 | 2 776 819.00 | | 3 114 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 399.00 | 2 710 831.00 | | 3 035 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 024.00 | 65 988.00 | | 79 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 889.00 | | 41 715.00 | 507 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 13 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 546 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 516 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 934.00 | | 41 715.00 | 477 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 223.00 | 23 238.00 | 2 236.00 | 371 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 201.00 | 23 238.00 | 2 236.00 | 369 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 628.00 | 273 628.00 | | 273 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 603.00 | 176 603.00 | | 176 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
UX Autres créances clients | 891 846.00 | 891 846.00 | | 891 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 371.00 | 17 742.00 | 40 628.00 | 58 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VP Divers | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 258.00 | 196 258.00 | | 196 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 805.00 | 1 021 992.00 | 13 813.00 | 1 035 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 356.00 | 691 727.00 | 40 628.00 | 732 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |