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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 101 451.00 | 41 550.00 | 59 901.00 | 101 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 238.00 | 94 427.00 | 18 810.00 | 113 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 244.00 | 233 223.00 | 30 020.00 | 263 244.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 888.00 | 371 223.00 | 136 665.00 | 507 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BN En cours de production de biens | 113 117.00 | | 113 117.00 | 113 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 639.00 | | 578 639.00 | 578 639.00 |
BZ Autres créances | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
CF Disponibilités | 245 485.00 | | 245 485.00 | 245 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 549.00 | | 1 048 549.00 | 1 048 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 438.00 | 371 223.00 | 1 185 215.00 | 1 556 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 454 528.00 | | | 454 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
DL TOTAL (I) | 571 115.00 | | | 571 115.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 578.00 | | | 151 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 927.00 | | | 57 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 275.00 | | | 189 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 592.00 | | | 146 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 099.00 | | | 604 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 215.00 | | | 1 185 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 676.00 | | | 526 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 854 655.00 | | 2 854 655.00 | 2 854 655.00 |
FG Production vendue services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 855.00 | | 2 869 855.00 | 2 869 855.00 |
FM Production stockée | | | -139 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 819.00 | | | 2 776 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 831.00 | | | 2 710 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 853.00 | | | 524 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 407.00 | | | 495 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 153.00 | 25 901.00 | 36 831.00 | 382 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 131.00 | 25 901.00 | 36 831.00 | 380 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 10 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 10 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 275.00 | 189 275.00 | | 189 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 544.00 | 158 544.00 | | 158 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
UX Autres créances clients | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 102.00 | 10 606.00 | 19 496.00 | 30 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 593.00 | 146 593.00 | | 146 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 065.00 | 682 252.00 | 13 813.00 | 696 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 172.00 | 526 676.00 | 19 496.00 | 546 172.00 |