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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 101 451.00 | 69 369.00 | 32 081.00 | 101 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 328.00 | 108 988.00 | 6 339.00 | 115 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 533.00 | 239 727.00 | 103 806.00 | 343 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 558.00 | 420 107.00 | 171 451.00 | 591 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
BN En cours de production de biens | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 455.00 | 2 048.00 | 1 046 406.00 | 1 048 455.00 |
BZ Autres créances | 57 628.00 | 9 552.00 | 48 076.00 | 57 628.00 |
CF Disponibilités | 469 090.00 | | 469 090.00 | 469 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 642.00 | 11 600.00 | 1 595 041.00 | 1 606 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 200.00 | 431 707.00 | 1 766 492.00 | 2 198 200.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 571 300.00 | | | 571 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
DL TOTAL (I) | 667 730.00 | | | 667 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 116.00 | | | 236 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 516.00 | | | 436 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 918.00 | | | 282 918.00 |
EA Autres dettes | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 762.00 | | | 1 098 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 492.00 | | | 1 766 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 650.00 | | | 1 037 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 962 182.00 | | 3 962 182.00 | 3 962 182.00 |
FG Production vendue services | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 297.00 | | 3 984 297.00 | 3 984 297.00 |
FM Production stockée | | | -190 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 369.00 | |
GE Autres charges | | | 5 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 014.00 | | | -6 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 947.00 | | | 3 835 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 117.00 | | | 3 790 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 565.00 | | | 99 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 342.00 | | 56 681.00 | 551 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 464.00 | 591 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 464.00 | 560 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 357.00 | | 55 421.00 | 521 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 243.00 | | 1 260.00 | 14 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 012.00 | 39 370.00 | 11 275.00 | 392 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 990.00 | 39 370.00 | 11 275.00 | 389 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 516.00 | 436 516.00 | | 436 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 455.00 | 1 048 455.00 | | 1 048 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 117.00 | 180 005.00 | 56 112.00 | 236 117.00 |
VI Groupe et associés | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VP Divers | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 919.00 | 282 919.00 | | 282 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 282.00 | 1 119 679.00 | 14 602.00 | 1 134 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 762.00 | 1 037 650.00 | 56 112.00 | 1 093 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |