| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 101 451.00 | 61 915.00 | 39 535.00 | 101 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 328.00 | 104 969.00 | 10 358.00 | 115 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 577.00 | 223 104.00 | 81 472.00 | 304 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 341.00 | 392 011.00 | 159 330.00 | 551 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BN En cours de production de biens | 193 990.00 | | 193 990.00 | 193 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 931.00 | 2 048.00 | 741 883.00 | 743 931.00 |
BZ Autres créances | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
CF Disponibilités | 304 876.00 | | 304 876.00 | 304 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 649.00 | 2 048.00 | 1 294 601.00 | 1 296 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 991.00 | 394 060.00 | 1 453 931.00 | 1 847 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 519 539.00 | 460 516.00 | | 519 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 760.00 | 79 024.00 | | 51 760.00 |
DL TOTAL (I) | 621 900.00 | 590 140.00 | | 621 900.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 161.00 | 66 870.00 | | 72 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 987.00 | 169 590.00 | | 133 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | 3 797.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 778.00 | 273 628.00 | | 307 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 364.00 | 196 258.00 | | 172 364.00 |
EA Autres dettes | 16 326.00 | 7 013.00 | | 16 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 289.00 | 18 996.00 | | 115 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 030.00 | 736 153.00 | | 819 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 931.00 | 1 326 292.00 | | 1 453 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 845.00 | | | 771 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 238 056.00 | | 3 238 056.00 | 3 238 056.00 |
FG Production vendue services | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 958.00 | | 3 246 958.00 | 3 246 958.00 |
FM Production stockée | | | 189 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 033.00 | 49 000.00 | | 16 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033.00 | 111 197.00 | | 16 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | 66 986.00 | | 1 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 601.00 | 67 490.00 | | 14 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | 43 707.00 | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 488.00 | 9 380.00 | | 16 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 092.00 | 3 114 423.00 | | 3 481 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 331.00 | 3 035 399.00 | | 3 429 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 760.00 | 79 024.00 | | 51 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 464.00 | | 37 549.00 | 546 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 671.00 | 551 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 671.00 | 521 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 909.00 | | 37 119.00 | 516 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 813.00 | | 430.00 | 13 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 225.00 | 32 458.00 | 32 671.00 | 392 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 203.00 | 32 458.00 | 32 671.00 | 390 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 778.00 | 307 778.00 | | 307 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 365.00 | 172 365.00 | | 172 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 314.00 | 150 314.00 | | 150 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
UX Autres créances clients | 743 932.00 | 743 932.00 | | 743 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 162.00 | 26 099.00 | 46 063.00 | 72 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 031.00 | 781 789.00 | 14 243.00 | 796 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 909.00 | 771 846.00 | 46 063.00 | 817 909.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |