| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 2 377.00 | 3 006.00 | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 101 452.00 | 76 568.00 | 24 884.00 | 101 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 101.00 | 112 975.00 | 5 127.00 | 118 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 132.00 | 255 453.00 | 146 679.00 | 402 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 794.00 | 447 373.00 | 228 421.00 | 675 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 268.00 | 6 250.00 | 1 243 017.00 | 1 249 268.00 |
BZ Autres créances | 72 175.00 | 9 552.00 | 62 622.00 | 72 175.00 |
CF Disponibilités | 323 071.00 | | 323 071.00 | 323 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 665.00 | 15 802.00 | 1 660 863.00 | 1 676 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 459.00 | 463 176.00 | 1 889 284.00 | 2 352 459.00 |
CU Autres participations | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 594 131.00 | 571 301.00 | | 594 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 164.00 | 45 830.00 | | 81 164.00 |
DL TOTAL (I) | 725 895.00 | 667 731.00 | | 725 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 059.00 | 236 117.00 | | 254 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 294.00 | 68 867.00 | | 27 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 540.00 | 5 000.00 | | 24 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 209.00 | 436 516.00 | | 498 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 492.00 | 282 919.00 | | 264 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
EA Autres dettes | 59 959.00 | 20 136.00 | | 59 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 727.00 | 49 208.00 | | 15 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 389.00 | 1 098 762.00 | | 1 163 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 284.00 | 1 766 493.00 | | 1 889 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 263 575.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 264 875.00 | |
FM Production stockée | | | -3 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 700.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 13 700.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | 4 973.00 | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 213.00 | 5 190.00 | | 20 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 792.00 | 19 715.00 | | 21 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -6 015.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 600.00 | 13 989.00 | | 25 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 004.00 | 3 835 948.00 | | 4 319 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 840.00 | 3 790 118.00 | | 4 237 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 164.00 | 45 830.00 | | 81 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 558.00 | | 124 752.00 | 591 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 516.00 | 675 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 516.00 | 621 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 742.00 | | 3 362.00 | 15 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 314.00 | | 101 887.00 | 560 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 502.00 | | 19 503.00 | 15 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 107.00 | 47 569.00 | 20 303.00 | 420 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 356.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 085.00 | 47 214.00 | 20 303.00 | 418 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 209.00 | 498 209.00 | | 498 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 492.00 | 264 492.00 | | 264 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 268.00 | 1 249 268.00 | | 1 249 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 059.00 | 74 298.00 | 179 762.00 | 254 059.00 |
VI Groupe et associés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 611.00 | 1 334 615.00 | 14 995.00 | 1 349 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 849.00 | 959 087.00 | 179 762.00 | 1 138 849.00 |