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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
AP Constructions | 4 146.00 | 2 280.00 | 1 865.00 | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336 231.00 | 3 221 531.00 | 2 114 700.00 | 5 336 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 405.00 | 91 708.00 | 21 696.00 | 113 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 488 291.00 | 3 315 520.00 | 2 172 771.00 | 5 488 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 428.00 | | 79 428.00 | 79 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 221.00 | 2 511.00 | 132 709.00 | 135 221.00 |
BZ Autres créances | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
CF Disponibilités | 155 645.00 | | 155 645.00 | 155 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 457.00 | 2 511.00 | 505 946.00 | 508 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 749.00 | 3 318 032.00 | 2 678 717.00 | 5 996 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 509 856.00 | 433 486.00 | | 509 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 943.00 | 76 370.00 | | -12 943.00 |
DK Provisions réglementées | 437 746.00 | 488 412.00 | | 437 746.00 |
DL TOTAL (I) | 962 159.00 | 1 025 769.00 | | 962 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 997.00 | 1 109 439.00 | | 1 387 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 936.00 | 61 040.00 | | 20 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 572.00 | 107 778.00 | | 161 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 929.00 | 115 564.00 | | 144 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 195 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 558.00 | 1 588 822.00 | | 1 716 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 717.00 | 2 614 592.00 | | 2 678 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 573.00 | 161 573.00 | | 161 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 582.00 | 77 582.00 | | 77 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 129 432.00 | | | 129 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VB T. V. A. | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 998.00 | 410 445.00 | 977 553.00 | 1 387 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
VP Divers | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 021.00 | 239 535.00 | 2 487.00 | 242 021.00 |
VW T.V.A. | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 558.00 | 739 006.00 | 977 553.00 | 1 716 558.00 |