| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
AP Constructions | 4 146.00 | 2 487.00 | 1 658.00 | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 741 342.00 | 3 600 616.00 | 2 140 725.00 | 5 741 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 115.00 | 109 269.00 | 230 845.00 | 340 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 112.00 | 3 712 374.00 | 2 407 737.00 | 6 120 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 759.00 | | 90 759.00 | 90 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 833.00 | 6 688.00 | 161 144.00 | 167 833.00 |
BZ Autres créances | 112 748.00 | | 112 748.00 | 112 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
CF Disponibilités | 119 694.00 | | 119 694.00 | 119 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 705.00 | 6 688.00 | 531 016.00 | 537 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 817.00 | 3 719 063.00 | 2 938 754.00 | 6 657 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 496 913.00 | 509 856.00 | | 496 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 051.00 | -12 943.00 | | 44 051.00 |
DK Provisions réglementées | 395 814.00 | 437 746.00 | | 395 814.00 |
DL TOTAL (I) | 964 279.00 | 962 159.00 | | 964 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 460.00 | 1 387 997.00 | | 1 517 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 270.00 | 20 936.00 | | 21 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 377.00 | 161 572.00 | | 97 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 994.00 | 144 929.00 | | 121 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 1 122.00 | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 474.00 | 1 716 558.00 | | 1 974 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 754.00 | 2 678 717.00 | | 2 938 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 162.00 | 739 005.00 | | 949 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FG Production vendue services | 1 665 056.00 | | 1 665 056.00 | 1 665 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 387.00 | | 1 665 387.00 | 1 665 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 441.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 42 330.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 363.00 | 109 927.00 | | 107 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 365.00 | 152 258.00 | | 133 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 422.00 | 16 134.00 | | 11 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 431.00 | 104 853.00 | | 65 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 854.00 | 120 989.00 | | 76 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 511.00 | 31 269.00 | | 56 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 067.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 512.00 | 1 679 203.00 | | 1 827 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 461.00 | 1 692 146.00 | | 1 783 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 051.00 | -12 943.00 | | 44 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 377.00 | 97 377.00 | | 97 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 800.00 | 205 800.00 | | 205 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 149 060.00 | | | 149 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
VB T. V. A. | 75 837.00 | | | 75 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 461.00 | 492 148.00 | 1 019 038.00 | 1 517 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
VP Divers | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 747.00 | 292 260.00 | 2 487.00 | 294 747.00 |
VW T.V.A. | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 474.00 | 949 162.00 | 1 019 038.00 | 1 974 474.00 |