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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
AP Constructions | 4 146.00 | 3 109.00 | 1 036.00 | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 538 295.00 | 4 029 872.00 | 3 508 423.00 | 7 538 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 017.00 | 179 721.00 | 164 295.00 | 344 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 920 967.00 | 4 212 704.00 | 3 708 263.00 | 7 920 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 483.00 | 11 562.00 | 330 920.00 | 342 483.00 |
BZ Autres créances | 58 882.00 | | 58 882.00 | 58 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
CF Disponibilités | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 513.00 | 11 562.00 | 585 950.00 | 597 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 518 480.00 | 4 224 267.00 | 4 294 213.00 | 8 518 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 485 605.00 | 670 340.00 | | 485 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 070.00 | -184 735.00 | | 89 070.00 |
DK Provisions réglementées | 542 145.00 | 523 627.00 | | 542 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 321.00 | 1 036 732.00 | | 1 144 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629 435.00 | 2 790 979.00 | | 2 629 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 808.00 | 112 255.00 | | 50 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 339.00 | 185 387.00 | | 268 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 308.00 | 184 334.00 | | 201 308.00 |
EA Autres dettes | | 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 149 892.00 | 3 273 643.00 | | 3 149 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 213.00 | 4 310 375.00 | | 4 294 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FG Production vendue services | 2 160 782.00 | | 2 160 782.00 | 2 160 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 996.00 | | 2 160 996.00 | 2 160 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 804.00 | 1 056.00 | | 2 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | 58 500.00 | | 93 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 085.00 | 107 686.00 | | 81 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 889.00 | 167 243.00 | | 176 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 866.00 | 32 279.00 | | 6 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 604.00 | 148 941.00 | | 99 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 470.00 | 181 221.00 | | 106 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 419.00 | -13 977.00 | | 70 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 912.00 | 2 233 440.00 | | 2 410 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 842.00 | 2 418 177.00 | | 2 321 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 070.00 | -184 735.00 | | 89 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UX Autres créances clients | 328 608.00 | 328 608.00 | | 328 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VB T. V. A. | 56 583.00 | 56 583.00 | | 56 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 658.00 | 414 172.00 | 2 486.00 | 416 658.00 |