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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
AP Constructions | 4 146.00 | 3 317.00 | 829.00 | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 766 778.00 | 4 342 622.00 | 3 424 155.00 | 7 766 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 717.00 | 180 175.00 | 140 541.00 | 320 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 126 170.00 | 4 526 114.00 | 3 600 054.00 | 8 126 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 552.00 | 12 643.00 | 288 908.00 | 301 552.00 |
BZ Autres créances | 128 308.00 | | 128 308.00 | 128 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
CF Disponibilités | 61 611.00 | | 61 611.00 | 61 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 300.00 | 12 643.00 | 628 656.00 | 641 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 767 473.00 | 4 538 759.00 | 4 228 714.00 | 8 767 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 554 675.00 | 485 605.00 | | 554 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 650.00 | 89 070.00 | | 52 650.00 |
DK Provisions réglementées | 558 211.00 | 542 145.00 | | 558 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 036.00 | 1 144 320.00 | | 1 193 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 856.00 | 2 629 435.00 | | 2 292 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 817.00 | 50 808.00 | | 171 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 230.00 | 268 339.00 | | 382 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 772.00 | 201 308.00 | | 188 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 676.00 | 3 149 892.00 | | 3 035 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 714.00 | 4 294 213.00 | | 4 228 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 566 238.00 | 1 419 629.00 | | 1 566 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 352 788.00 | | 2 352 788.00 | 2 352 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 788.00 | | 2 352 788.00 | 2 352 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | 2 804.00 | | 2 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 300.00 | 93 000.00 | | 142 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 265.00 | 81 085.00 | | 83 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 053.00 | 176 889.00 | | 228 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 863.00 | 6 866.00 | | 72 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 330.00 | 99 604.00 | | 99 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 194.00 | 106 470.00 | | 172 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 859.00 | 70 419.00 | | 55 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 405.00 | 2 410 912.00 | | 2 703 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 755.00 | 2 321 842.00 | | 2 650 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 650.00 | 89 070.00 | | 52 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 817.00 | 171 817.00 | | 171 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 231.00 | 382 231.00 | | 382 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 832.00 | 95 832.00 | | 95 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 286 379.00 | 286 379.00 | | 286 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VB T. V. A. | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 292 754.00 | 823 316.00 | 1 469 438.00 | 2 292 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 524.00 | 444 037.00 | 2 487.00 | 446 524.00 |
VW T.V.A. | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 677.00 | 1 566 239.00 | 1 469 438.00 | 3 035 677.00 |